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最新净值:1.020 -0.001(-0.06%)

累计净值:1.049

更新时间:2021-02-03 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 泰康安业政金债债券A增长自成立以来,共分红 3
基金经理:任翀 2020-05-18 每10份派现金 0.1
基金规模:0.01亿元 2020-03-20 每10份派现金 0.1
    泰康安业政金债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.21 -0.15 2.22 2.66 -0.15
债券型名次 537 3272 420 411 2521
五大重仓债券
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开1805 2.11 212.75 79.18%
16国债19 0.09 8.36 3.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212.75 79.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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