我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 540965.81 99.31%
银行存款和结算备付金 2706.56 0.50%
其他资产 1067.71 0.20%
资产总值:544740.08万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24神木01 130.00 13101.13 2.64%
22进出12 120.00 12254.82 2.47%
23晋能煤业MTN009 100.00 10241.87 2.06%
23国君13 100.00 10147.06 2.04%
24江宁经开MTN001 100.00 10031.07 2.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 137005.52 27.60%
企业债 45268.65 9.12%
国家债券 10731.01 2.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%