我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 974084.43 95.95%
银行存款和结算备付金 13137.80 1.29%
其他资产 27996.63 2.76%
资产总值:1015218.86万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 600.00 62362.51 7.82%
24农发10 510.00 51912.41 6.51%
23附息国债23 320.00 36061.17 4.52%
24工商银行CD044 300.00 29499.71 3.70%
24国开10 270.00 27232.35 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311263.24 39.03%
国家债券 54261.35 6.80%
企业债 45005.33 5.64%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%