泰康信用精选债券A(007417)_财务情况

泰康信用精选债券A007417TAIKANG CREDIT SELECTED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-177.90	2190.27	1795.63	6048.78	1687.36
本期利润(万元)	-418.28	512.69	-169.43	8237.19	182.33
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.00	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.73	0.00	4.58	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	6173.00	0.00	10952.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.11	0.00
期末基金资产净值(万元)	36995.13	50470.82	58815.87	112910.20	145332.24
期末基金份额净值(元)	1.15	1.16	1.14	1.15	1.13
本期净值增长率(%)	0.00	1.12	0.00	4.51	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.33	0.00	21.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	29.74	41.76	22.07	22.69	52.52
交易性金融资产(万元)	122086.33	396584.00	974084.43	536547.28	505022.96
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	122086.33	396584.00	974084.43	536547.28	505022.96
应付管理人报酬(万元)	45.89	164.61	339.44	205.87	185.29
应付托管费(万元)	11.47	41.15	84.86	51.47	46.32
资产总计(万元)	124068.66	402296.36	1015218.86	543931.54	507628.44
负债合计(万元)	35392.72	110422.89	217674.22	154712.44	142070.48
所有者权益合计(万元)	88675.94	291873.47	797544.64	389219.10	365557.95
未分配利润(万元)	12043.51	36946.73	92536.50	34057.49	26544.49

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	17.84	306.73	112.74	81.24	47.43
投资收益(万元)	5384.81	26014.02	13624.58	17982.13	7940.57
公允价值变动收益(万元)	-3561.34	2065.95	6146.51	6254.50	7705.60
其它收入(万元)	58.05	248.23	92.26	80.42	49.26
收入合计(万元)	1899.36	28634.93	19976.09	24398.29	15742.87
管理人报酬(万元)	419.53	3323.95	1562.39	2352.09	1262.67
托管费(万元)	104.88	830.99	390.60	588.02	315.67
其它费用(万元)	14.09	29.85	16.46	32.47	15.98
费用合计(万元)	947.67	6566.26	3099.49	5870.18	3226.37
利润总额(万元)	951.69	22068.67	16876.60	18528.10	12516.50
净利润(万元)	951.69	22068.67	16876.60	18528.10	12516.50

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