我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1931.15 |
11369.69 |
5064.51 |
4793.45 |
2142.68 |
| 本期利润(万元) |
3154.90 |
17115.21 |
2113.00 |
12467.80 |
7489.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
15999.79 |
0.00 |
17668.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204702.15 |
233470.35 |
266576.34 |
363869.07 |
414696.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.66 |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
14.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
22.69 |
52.52 |
23.56 |
22.16 |
22.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
536547.28 |
505022.96 |
671078.17 |
1230847.67 |
781804.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
536547.28 |
505022.96 |
671078.17 |
1230847.67 |
781804.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.87 |
185.29 |
284.09 |
454.79 |
281.50 |
| 应付托管费(万元) |
51.47 |
46.32 |
71.02 |
113.70 |
70.38 |
| 资产总计(万元) |
543931.54 |
507628.44 |
678768.05 |
1238670.83 |
799287.98 |
| 负债合计(万元) |
154712.44 |
142070.48 |
161106.07 |
320941.49 |
227272.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
389219.10 |
365557.95 |
517661.98 |
917729.34 |
572015.35 |
| 未分配利润(万元) |
34057.49 |
26544.49 |
23340.81 |
42974.92 |
17784.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.24 |
47.43 |
179.83 |
92.29 |
12013.80 |
| 投资收益(万元) |
17982.13 |
7940.57 |
31385.60 |
15414.09 |
-1942.01 |
| 公允价值变动收益(万元) |
6254.50 |
7705.60 |
-8433.20 |
2514.75 |
5197.73 |
| 其它收入(万元) |
80.42 |
49.26 |
1270.84 |
625.11 |
67.18 |
| 收入合计(万元) |
24398.29 |
15742.87 |
24403.07 |
18646.23 |
15336.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2352.09 |
1262.67 |
5089.36 |
2582.95 |
1509.80 |
| 托管费(万元) |
588.02 |
315.67 |
1272.34 |
645.74 |
377.45 |
| 其它费用(万元) |
32.47 |
15.98 |
34.49 |
15.90 |
30.17 |
| 费用合计(万元) |
5870.18 |
3226.37 |
10637.63 |
5646.63 |
3899.68 |
| 利润总额(万元) |
18528.10 |
12516.50 |
13765.44 |
12999.61 |
11437.01 |
| 净利润(万元) |
18528.10 |
12516.50 |
13765.44 |
12999.61 |
11437.01 |
