资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 88687.20 97.66%
银行存款和结算备付金 1886.74 2.08%
其他资产 237.81 0.26%
资产总值:90811.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中国银行CD064 50.00 4920.04 7.07%
25农业银行CD333 50.00 4919.59 7.07%
21进出05 44.00 4498.34 6.47%
24工行TLAC非资本债01A 40.00 4060.22 5.84%
25电网CP003 40.00 3997.53 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 12987.02 18.67%
金融债券 9551.91 13.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%