财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-24.70 |
153.71 |
114.96 |
75.01 |
30.18 |
| 本期利润(万元) |
-54.49 |
57.85 |
-10.11 |
85.60 |
-30.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
2.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
643.08 |
0.00 |
539.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5117.11 |
5785.74 |
5759.54 |
6226.06 |
6735.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.42 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.74 |
41.76 |
22.07 |
22.69 |
52.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
122086.33 |
396584.00 |
974084.43 |
536547.28 |
505022.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
122086.33 |
396584.00 |
974084.43 |
536547.28 |
505022.96 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.89 |
164.61 |
339.44 |
205.87 |
185.29 |
| 应付托管费(万元) |
11.47 |
41.15 |
84.86 |
51.47 |
46.32 |
| 资产总计(万元) |
124068.66 |
402296.36 |
1015218.86 |
543931.54 |
507628.44 |
| 负债合计(万元) |
35392.72 |
110422.89 |
217674.22 |
154712.44 |
142070.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
88675.94 |
291873.47 |
797544.64 |
389219.10 |
365557.95 |
| 未分配利润(万元) |
12043.51 |
36946.73 |
92536.50 |
34057.49 |
26544.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.84 |
306.73 |
112.74 |
81.24 |
47.43 |
| 投资收益(万元) |
5384.81 |
26014.02 |
13624.58 |
17982.13 |
7940.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3561.34 |
2065.95 |
6146.51 |
6254.50 |
7705.60 |
| 其它收入(万元) |
58.05 |
248.23 |
92.26 |
80.42 |
49.26 |
| 收入合计(万元) |
1899.36 |
28634.93 |
19976.09 |
24398.29 |
15742.87 |
| 管理人报酬(万元) |
419.53 |
3323.95 |
1562.39 |
2352.09 |
1262.67 |
| 托管费(万元) |
104.88 |
830.99 |
390.60 |
588.02 |
315.67 |
| 其它费用(万元) |
14.09 |
29.85 |
16.46 |
32.47 |
15.98 |
| 费用合计(万元) |
947.67 |
6566.26 |
3099.49 |
5870.18 |
3226.37 |
| 利润总额(万元) |
951.69 |
22068.67 |
16876.60 |
18528.10 |
12516.50 |
| 净利润(万元) |
951.69 |
22068.67 |
16876.60 |
18528.10 |
12516.50 |
