我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 496856.46 99.38%
银行存款和结算备付金 34.70 0.01%
其他资产 3062.25 0.61%
资产总值:499953.41万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开03 1070.00 109773.65 23.69%
23国开02 920.00 93382.94 20.15%
23国开07 410.00 41803.53 9.02%
21国开08 400.00 41286.95 8.91%
22国开08 240.00 24864.34 5.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 496856.46 107.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%