财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 727.81 2939.61 1884.98 14404.05 4377.52
本期利润(万元) 174.72 512.25 -632.28 15107.77 2220.11
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.00 -0.00 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.25 0.00 3.54 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4353.02 0.00 4371.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.02 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 149443.39 224822.39 158421.92 340000.63 443265.77
期末基金份额净值(元) 1.02 1.02 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 3.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.08 0.00 13.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1146.17 146.37 6341.15 59.39 114.26
交易性金融资产(万元) 225753.96 386793.60 536965.93 660558.97 192088.20
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 225753.96 386793.60 536965.93 660558.97 192088.20
应付管理人报酬(万元) 26.12 37.31 57.10 41.49 18.23
应付托管费(万元) 8.71 12.44 19.03 13.83 6.08
资产总计(万元) 226914.29 397169.12 543495.23 660629.74 192207.38
负债合计(万元) 52.29 52395.82 6329.36 140880.51 30174.50
所有者权益合计(万元) 226862.00 344773.30 537165.87 519749.23 162032.88
未分配利润(万元) 4391.38 7497.04 7983.52 14521.51 2895.83
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.76 27.90 4.71 70.87 56.96
投资收益(万元) 3232.44 16993.14 8109.09 5636.80 2057.25
公允价值变动收益(万元) -2470.76 705.16 2326.40 1076.36 64.32
其它收入(万元) 0.10 0.43 0.03 0.05 0.01
收入合计(万元) 780.54 17726.63 10440.24 6784.08 2178.54
管理人报酬(万元) 154.62 644.44 320.48 299.04 120.57
托管费(万元) 51.54 214.81 106.83 99.68 40.19
其它费用(万元) 25.84 134.71 65.42 80.88 35.65
费用合计(万元) 265.11 2553.06 1433.81 930.77 227.74
利润总额(万元) 515.43 15173.57 9006.43 5853.31 1950.80
净利润(万元) 515.43 15173.57 9006.43 5853.31 1950.80