我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3638.27 |
4767.37 |
1299.75 |
1879.78 |
917.96 |
| 本期利润(万元) |
4768.46 |
5846.93 |
925.70 |
1946.99 |
641.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11892.54 |
0.00 |
1980.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
462780.65 |
519615.80 |
351018.99 |
161841.90 |
164501.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.39 |
0.00 |
8.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
59.39 |
114.26 |
99.72 |
51.14 |
19.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
660558.97 |
192088.20 |
196513.63 |
173086.28 |
284264.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
660558.97 |
192088.20 |
196513.63 |
173086.28 |
284264.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.49 |
18.23 |
19.79 |
18.90 |
30.04 |
| 应付托管费(万元) |
13.83 |
6.08 |
6.60 |
6.30 |
10.01 |
| 资产总计(万元) |
660629.74 |
192207.38 |
197867.54 |
173150.65 |
289168.10 |
| 负债合计(万元) |
140880.51 |
30174.50 |
16479.13 |
34928.16 |
40942.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
519749.23 |
162032.88 |
181388.41 |
138222.49 |
248225.91 |
| 未分配利润(万元) |
14521.51 |
2895.83 |
5166.11 |
7137.04 |
9213.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
70.87 |
56.96 |
14.16 |
3.05 |
13979.59 |
| 投资收益(万元) |
5636.80 |
2057.25 |
6677.08 |
4156.31 |
-4818.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1076.36 |
64.32 |
-1213.94 |
-702.51 |
5618.99 |
| 其它收入(万元) |
0.05 |
0.01 |
1.18 |
0.96 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
6784.08 |
2178.54 |
5478.49 |
3457.81 |
14780.12 |
| 管理人报酬(万元) |
299.04 |
120.57 |
257.74 |
137.76 |
579.40 |
| 托管费(万元) |
99.68 |
40.19 |
85.91 |
45.92 |
193.13 |
| 其它费用(万元) |
80.88 |
35.65 |
74.77 |
37.19 |
122.93 |
| 费用合计(万元) |
930.77 |
227.74 |
812.38 |
584.83 |
2181.79 |
| 利润总额(万元) |
5853.31 |
1950.80 |
4666.11 |
2872.98 |
12598.33 |
| 净利润(万元) |
5853.31 |
1950.80 |
4666.11 |
2872.98 |
12598.33 |
