资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 261556.05 96.91%
银行存款和结算备付金 3373.14 1.25%
其他资产 4960.13 1.84%
资产总值:269889.33万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 1213.50 122119.76 46.45%
25国债01 431.23 43456.80 16.53%
青农转债 128.85 14230.42 5.41%
柳工转2 75.27 12063.79 4.59%
紫银转债 106.51 11766.10 4.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 176379.87 67.09%
可转债 79156.12 30.11%
金融债券 6020.06 2.29%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 798.85 5344.31 3.91%
明泰铝业 601677 420.42 4767.53 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.53 3.91%
制造业 0.48 3.49%
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
润建股份 002929 52.74 1969.70 1.31%
贵州轮胎 000589 252.27 1702.84 1.13%
明泰铝业 601677 125.16 1634.54 1.09%
江苏银行 600919 169.65 1218.11 0.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 2.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 1.31%
金融业 0.12 0.81%