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最新净值:1.131 0.011(0.95%)

累计净值:1.191

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杜广 2021-12-27 每10份派现金 0.6
基金规模:1.50亿元
    天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 1.10 2.09 2.45 -2.37 -2.63
债券型名次 89 108 635 5424 5250
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
温氏转债 92.20 11376.11 9.45%
希望转2 96.14 9950.18 8.26%
南银转债 80.89 9218.05 7.65%
柳工转2 51.89 6460.68 5.36%
洪城转债 24.52 4151.69 3.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
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