天弘添利债券(LOF)E(009512)_最新动态

天弘添利债券(LOF)E009512TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

险资现身！创投引导基金，大幅增资！[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.4582 0.0004(0.03%)

累计净值：1.5182

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜广

2021-12-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：18.50亿元

天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
债券型名次	1096	3849	435	812	456

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
债券型名次	339	99	362	17	636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	上银中债1-3年农发行债券指数	0.12	0.23	0.68	0.52	0.38
1095	太平恒信6个月定开债	0.12	0.30	0.97	1.11	0.59
1096	天弘添利债券(LOF)E	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
1097	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.26	0.50	0.59	0.38
1098	天弘睿选利率债发起式A	0.12	0.27	0.76	0.20	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.46	0.67	0.34
3848	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
3849	天弘添利债券(LOF)E	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
3850	天弘同利债券(LOF)C	0.04	0.14	0.32	0.62	0.31
3851	添富短债债券A	0.04	0.14	0.41	0.71	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 435 位，高于同类基金平均水平
433	南方佳元6个月持有债券A	-0.38	0.39	2.70	4.08	2.07
434	鹏扬富利增强债券A	-0.22	0.00	2.70	3.39	2.16
435	天弘添利债券(LOF)E	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
436	长江尊利债券型C	-0.49	0.42	2.68	4.89	1.79
437	长盛稳怡添利C	-1.19	-0.01	2.67	5.35	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	建信双债增强C	-0.24	0.08	1.94	2.27	1.36
811	金信民旺债券A	0.04	0.22	1.21	2.27	1.17
812	天弘添利债券(LOF)E	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
813	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.17	0.41	1.16	2.26	0.68
814	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
455	华泰柏瑞信用增利债券B	-1.17	-0.80	3.53	4.33	1.97
456	天弘添利债券(LOF)E	0.12	0.14	2.70	2.27	1.97
457	天治可转债增强债券A	0.66	0.59	0.41	-0.04	1.97
458	中邮睿泽一年持有债券C	-0.35	0.25	2.76	3.31	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	交银定期支付月月丰债券C	8.47	10.09	6.59	1.68	60.01
338	博时恒乐债券C	8.46	16.56	18.04	-	20.86
339	天弘添利债券(LOF)E	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
340	新华增怡债券C	8.46	21.55	20.59	31.94	104.63
341	新华增怡债券E	8.46	21.54	20.58	-	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 99 位，高于同类基金平均水平
97	万家可转债债券C	21.87	34.13	27.04	54.40	51.76
98	华安强化收益债券B	13.66	34.00	31.86	36.14	197.75
99	天弘添利债券(LOF)E	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
100	华夏双债债券C	15.28	33.86	32.20	37.07	162.33
101	易方达裕鑫债A	16.84	33.69	29.08	34.75	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	中银增利债券	5.13	12.84	15.77	14.78	126.54
361	西部利得鑫泓增强债券A	0.54	8.01	15.76	8.32	5.48
362	天弘添利债券(LOF)E	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
363	中欧增强回报债券(LOF)A	4.49	11.52	15.73	14.75	89.24
364	诺德汇盈一年定开	2.95	7.49	15.72	25.13	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	光大保德信信用添益债券C	21.49	44.57	22.63	51.68	196.11
16	光大保德信中高等级债券A	17.45	51.17	39.51	51.40	85.87
17	天弘添利债券(LOF)E	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
18	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
19	宝盈融源可转债债券A	27.38	49.97	35.45	50.05	61.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	招商产业债券C	1.18	3.65	8.39	17.12	52.24
635	交银丰盈收益债券A	1.44	3.99	7.83	14.86	52.13
636	天弘添利债券(LOF)E	8.46	33.94	15.73	51.23	52.11
637	鹏华永安定期开放债券	3.18	7.15	14.43	24.05	51.88
638	银华远景债券	9.02	17.15	12.74	16.22	51.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	370.60	37180.41	12.09%
重银转债	218.87	27701.73	9.01%
兴业转债	197.78	23878.65	7.76%
25国债08	198.00	19999.91	6.50%
常银转债	118.42	15349.60	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6078.48	1.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告

天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
05-15天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额...
04-22天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.4578	1.4567	1.4565	1.4555	1.4577
累计净值(元)	1.5178	1.5167	1.5165	1.5155	1.5177

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。