天弘添利债券(LOF)E(009512)_最新动态

天弘添利债券(LOF)E009512TIANHONG TIM LEE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF)E

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.4205 -0.0025(-0.18%)

累计净值：1.4805

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

天弘添利债券(LOF)E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：杜广

2021-12-27 每10份派现金 0.6 元

基金规模：11.37亿元

天弘添利债券(LOF)E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
债券型名次	5306	5340	5273	238	185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
债券型名次	260	95	281	25	652

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	诺德增强收益债券	-0.30	-1.21	-2.67	-1.70	-4.47
5305	平安添裕债券A	-0.30	-0.96	0.27	7.81	7.63
5306	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
5307	天弘永利债券A	-0.30	-0.88	-0.98	1.31	2.14
5308	天弘永利债券B	-0.30	-0.85	-0.88	1.51	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5339	广发集嘉债券C	-0.17	-1.28	-0.81	3.68	4.52
5340	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
5341	新华丰利债券C	-0.40	-1.29	-0.39	3.62	3.92
5342	工银双盈债券C	-0.47	-1.30	-0.74	1.03	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 5273 位，低于同类基金平均水平
5271	南方津享稳健添利债券A	-0.19	-0.83	-0.48	1.63	2.70
5272	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5273	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
5274	易方达裕丰回报债券C	0.38	-0.32	-0.48	2.52	3.43
5275	北信瑞丰鼎利C	-0.45	-1.44	-0.49	6.58	13.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	汇添富6月红定期开放债券C	-0.11	-0.04	1.70	6.39	6.89
237	景顺长城景盈双利债券C	-0.21	-0.14	1.19	6.37	8.04
238	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
239	万家双利债券C	0.36	-0.77	2.63	6.36	4.57
240	长江尊利债券型C	-0.01	-0.53	1.02	6.35	7.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
天弘添利债券(LOF)E一周收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
184	汇添富多元收益债券A	0.71	0.52	1.78	9.84	11.13
185	天弘添利债券(LOF)E	-0.30	-1.29	-0.48	6.36	11.08
186	工银添慧债券C	-0.48	-1.30	0.83	9.60	11.03
187	淳厚添益债券A	0.30	0.24	0.87	7.72	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.91	15.70	12.56	-50.33	-33.17
259	景顺长城景盛双息收益债券C	7.87	18.25	18.08	22.14	36.92
260	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
261	兴全恒益债券C	7.86	13.89	10.28	19.22	49.97
262	华商稳定增利债券A	7.84	13.37	15.89	23.48	155.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	华安可转债债券B	12.03	23.21	18.23	45.42	104.90
94	中海可转债债券C类	18.15	23.10	15.34	5.78	14.05
95	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
96	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
97	申万菱信可转债债券A	17.31	22.79	23.30	30.82	141.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	富国中债7-10年政策性金融债ETF	1.12	10.86	15.58	-	14.97
280	景顺长城四季金利债券A	3.36	10.68	15.58	20.63	75.36
281	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
282	西部利得聚泰18个月定开债A	3.87	11.19	15.56	30.71	33.02
283	东方臻选纯债债券A	1.86	8.02	15.54	30.03	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	交银可转债债券C	22.34	33.96	26.98	41.69	70.49
24	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
25	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
26	万家可转债债券A	16.54	20.65	18.40	39.75	42.00
27	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
天弘添利债券(LOF)E一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29
651	东方红汇利债券C	3.71	9.89	10.52	15.67	48.23
652	天弘添利债券(LOF)E	7.86	22.84	15.56	41.07	48.18
653	宝盈融源可转债债券A	26.65	31.77	20.36	27.43	48.12
654	永赢双利债券A	9.38	15.97	9.04	13.74	48.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	1213.50	122119.76	46.45%
25国债01	431.23	43456.80	16.53%
青农转债	128.85	14230.42	5.41%
柳工转2	75.27	12063.79	4.59%
紫银转债	106.51	11766.10	4.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6020.06	2.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

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查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二季度报告

天弘添利债券型证券投资基金（LOF） 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有...

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标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要(更新)

天弘添利债券型证券投资基金(LOF)(E类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
05-15天弘基金管理有限公司关于天弘添利债券型证券投资基金(LOF)调整大额...
04-22天弘添利债券型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.4230	1.4213	1.4262	1.4248	1.4199
累计净值(元)	1.4830	1.4813	1.4862	1.4848	1.4799

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