资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72937.20 89.14%
银行存款和结算备付金 8721.14 10.66%
其他资产 160.95 0.20%
资产总值:81819.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农行二级资本债02A 20.00 2069.62 2.94%
24能投01 20.00 2068.79 2.94%
22光大银行二级资本债01A 20.00 2048.48 2.91%
24津保投MTN006 20.00 2050.65 2.91%
24滨建投MTN017 20.00 2040.58 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22971.59 32.60%
金融债券 8321.81 11.81%
可转债 1890.67 2.68%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%