资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76640.99 97.33%
银行存款和结算备付金 2098.70 2.67%
其他资产 1.13 0.00%
资产总值:78740.82万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25汇金MTN005 40.00 4003.92 9.01%
25中银03 30.00 3008.85 6.77%
24浦发银行二级资本债02A 30.00 3006.11 6.76%
24广发银行二级资本债01A 24.00 2426.85 5.46%
24能投01 20.00 2079.50 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30115.51 67.74%
金融债券 17479.72 39.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%