泰康瑞丰3月定开债券(008700)_财务情况

泰康瑞丰3月定开债券008700TAIKANG RUIFENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-296.55	1240.88	803.91	3581.33	1342.55
本期利润(万元)	-471.12	771.51	6.92	4184.74	445.44
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	0.00	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.05	0.00	5.80	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	9240.02	0.00	11077.16	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.18	0.00	0.16	0.00
期末基金资产净值(万元)	70475.59	64052.35	63287.76	86056.12	101169.04
期末基金份额净值(元)	1.23	1.24	1.22	1.22	1.20
本期净值增长率(%)	0.00	1.28	0.00	6.74	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	23.53	0.00	21.97	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	24.17	451.93	167.26	92.20	18.22
交易性金融资产(万元)	87123.13	138602.76	123149.68	52380.44	30855.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	87123.13	138602.76	123149.68	52380.44	30855.08
应付管理人报酬(万元)	15.77	22.89	18.63	7.14	5.36
应付托管费(万元)	5.26	7.63	6.21	2.38	1.79
资产总计(万元)	89440.81	141388.30	125439.46	53520.31	31946.15
负债合计(万元)	25388.46	55332.18	49305.90	25330.96	8810.89
所有者权益合计(万元)	64052.35	86056.12	76133.56	28189.35	23135.26
未分配利润(万元)	12201.71	15498.64	12314.89	3520.79	2433.01

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	13.56	92.12	25.02	24.54	15.76
投资收益(万元)	1669.22	4377.13	1962.88	1129.73	435.77
公允价值变动收益(万元)	-469.37	603.41	710.70	684.42	581.68
其它收入(万元)	0.09	0.42	0.04	0.15	0.15
收入合计(万元)	1213.51	5073.07	2698.64	1838.84	1033.37
管理人报酬(万元)	109.26	216.11	77.94	74.89	36.97
托管费(万元)	36.42	72.04	25.98	24.96	12.32
其它费用(万元)	11.78	24.45	11.57	22.56	10.91
费用合计(万元)	442.00	888.34	430.23	397.97	177.97
利润总额(万元)	771.51	4184.74	2268.41	1440.87	855.40
净利润(万元)	771.51	4184.74	2268.41	1440.87	855.40

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