我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
460.19 |
756.46 |
311.37 |
273.72 |
69.41 |
本期利润(万元) |
746.29 |
1440.87 |
186.26 |
855.40 |
444.70 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.77 |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2312.41 |
0.00 |
1481.80 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
47875.18 |
28189.35 |
23321.53 |
23135.26 |
21344.87 |
期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.27 |
0.00 |
11.75 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
92.20 |
18.22 |
20.81 |
25.66 |
9.33 |
交易性金融资产(万元) |
52380.44 |
30855.08 |
42187.56 |
149598.14 |
109817.74 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
52380.44 |
30855.08 |
42187.56 |
149598.14 |
109817.74 |
应付管理人报酬(万元) |
7.14 |
5.36 |
12.99 |
23.71 |
15.88 |
应付托管费(万元) |
2.38 |
1.79 |
4.33 |
7.90 |
5.29 |
资产总计(万元) |
53520.31 |
31946.15 |
47433.48 |
153133.76 |
112042.18 |
负债合计(万元) |
25330.96 |
8810.89 |
17955.52 |
56842.81 |
49460.53 |
所有者权益合计(万元) |
28189.35 |
23135.26 |
29477.96 |
96290.95 |
62581.65 |
未分配利润(万元) |
3520.79 |
2433.01 |
2154.04 |
7409.58 |
3950.56 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
24.54 |
15.76 |
83.32 |
29.65 |
2222.42 |
投资收益(万元) |
1129.73 |
435.77 |
3341.31 |
1874.15 |
-453.30 |
公允价值变动收益(万元) |
684.42 |
581.68 |
-1085.53 |
-126.20 |
907.92 |
其它收入(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.26 |
0.26 |
0.03 |
收入合计(万元) |
1838.84 |
1033.37 |
2339.36 |
1777.86 |
2677.06 |
管理人报酬(万元) |
74.89 |
36.97 |
271.16 |
117.71 |
110.68 |
托管费(万元) |
24.96 |
12.32 |
90.39 |
39.24 |
36.89 |
其它费用(万元) |
22.56 |
10.91 |
29.62 |
12.40 |
23.54 |
费用合计(万元) |
397.97 |
177.97 |
1441.16 |
693.73 |
636.50 |
利润总额(万元) |
1440.87 |
855.40 |
898.21 |
1084.14 |
2040.56 |
净利润(万元) |
1440.87 |
855.40 |
898.21 |
1084.14 |
2040.56 |