泰康瑞丰3月定开债券(008700)_财务情况

泰康瑞丰3月定开债券008700TAIKANG RUIFENG PURE DEBT 3 MONTHS REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	460.19	756.46	311.37	273.72	69.41
本期利润(万元)	746.29	1440.87	186.26	855.40	444.70
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.06	0.01	0.04	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	5.77	0.00	3.45	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2312.41	0.00	1481.80	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.09	0.00	0.07	0.00
期末基金资产净值(万元)	47875.18	28189.35	23321.53	23135.26	21344.87
期末基金份额净值(元)	1.16	1.14	1.13	1.12	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	5.92	0.00	3.59	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	14.27	0.00	11.75	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	92.20	18.22	20.81	25.66	9.33
交易性金融资产(万元)	52380.44	30855.08	42187.56	149598.14	109817.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	52380.44	30855.08	42187.56	149598.14	109817.74
应付管理人报酬(万元)	7.14	5.36	12.99	23.71	15.88
应付托管费(万元)	2.38	1.79	4.33	7.90	5.29
资产总计(万元)	53520.31	31946.15	47433.48	153133.76	112042.18
负债合计(万元)	25330.96	8810.89	17955.52	56842.81	49460.53
所有者权益合计(万元)	28189.35	23135.26	29477.96	96290.95	62581.65
未分配利润(万元)	3520.79	2433.01	2154.04	7409.58	3950.56

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	24.54	15.76	83.32	29.65	2222.42
投资收益(万元)	1129.73	435.77	3341.31	1874.15	-453.30
公允价值变动收益(万元)	684.42	581.68	-1085.53	-126.20	907.92
其它收入(万元)	0.15	0.15	0.26	0.26	0.03
收入合计(万元)	1838.84	1033.37	2339.36	1777.86	2677.06
管理人报酬(万元)	74.89	36.97	271.16	117.71	110.68
托管费(万元)	24.96	12.32	90.39	39.24	36.89
其它费用(万元)	22.56	10.91	29.62	12.40	23.54
费用合计(万元)	397.97	177.97	1441.16	693.73	636.50
利润总额(万元)	1440.87	855.40	898.21	1084.14	2040.56
净利润(万元)	1440.87	855.40	898.21	1084.14	2040.56

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