我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
199.17 |
333.49 |
168.48 |
56.04 |
-42.40 |
| 本期利润(万元) |
198.52 |
386.88 |
72.01 |
161.78 |
-11.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.13 |
0.00 |
144.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11080.84 |
10737.79 |
13011.03 |
23525.22 |
7656.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
11.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
14.24 |
7.65 |
13.02 |
27.55 |
500.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
14273.20 |
29015.57 |
32597.61 |
56134.51 |
56475.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14273.20 |
29015.57 |
32597.61 |
56134.51 |
56475.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.36 |
2.98 |
3.20 |
5.40 |
5.45 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.99 |
1.07 |
1.80 |
1.82 |
| 资产总计(万元) |
14320.68 |
29146.34 |
32627.76 |
56165.62 |
58029.32 |
| 负债合计(万元) |
3582.89 |
5621.12 |
4087.29 |
12643.28 |
15175.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
10737.79 |
23525.22 |
28540.47 |
43522.34 |
42853.62 |
| 未分配利润(万元) |
163.13 |
144.52 |
151.08 |
127.15 |
376.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.92 |
2.47 |
7.08 |
1.05 |
2457.75 |
| 投资收益(万元) |
442.62 |
98.91 |
1973.71 |
1181.31 |
1371.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.39 |
105.74 |
-402.52 |
-332.96 |
-806.66 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.59 |
1.49 |
0.34 |
0.05 |
| 收入合计(万元) |
501.07 |
207.71 |
1579.76 |
849.75 |
3022.21 |
| 管理人报酬(万元) |
20.96 |
10.25 |
55.91 |
32.33 |
96.04 |
| 托管费(万元) |
6.99 |
3.42 |
18.64 |
10.78 |
32.01 |
| 其它费用(万元) |
39.80 |
19.83 |
39.80 |
19.83 |
39.80 |
| 费用合计(万元) |
114.19 |
45.93 |
224.49 |
163.35 |
466.56 |
| 利润总额(万元) |
386.88 |
161.78 |
1355.27 |
686.39 |
2555.65 |
| 净利润(万元) |
386.88 |
161.78 |
1355.27 |
686.39 |
2555.65 |
