财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3217.20 |
12133.16 |
7657.47 |
10026.39 |
2825.74 |
| 本期利润(万元) |
-786.98 |
1422.44 |
-4964.60 |
25042.36 |
2860.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
8.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21398.07 |
0.00 |
14670.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
592350.27 |
730098.08 |
745900.30 |
765681.28 |
459013.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
7.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
22.16 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
705.71 |
1130.32 |
270.28 |
14.24 |
7.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
777865.80 |
949354.85 |
464131.00 |
14273.20 |
29015.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
777865.80 |
949354.85 |
464131.00 |
14273.20 |
29015.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
96.37 |
96.99 |
36.98 |
1.36 |
2.98 |
| 应付托管费(万元) |
32.12 |
32.33 |
12.33 |
0.45 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
778889.73 |
952533.20 |
489798.06 |
14320.68 |
29146.34 |
| 负债合计(万元) |
28457.41 |
157569.22 |
101837.46 |
3582.89 |
5621.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
750432.32 |
794963.98 |
387960.60 |
10737.79 |
23525.22 |
| 未分配利润(万元) |
26414.24 |
31155.73 |
17807.17 |
163.13 |
144.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.94 |
28.36 |
8.58 |
3.92 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
13542.33 |
12123.65 |
1500.26 |
442.62 |
98.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11073.75 |
15320.90 |
2044.40 |
53.39 |
105.74 |
| 其它收入(万元) |
1.88 |
2.34 |
0.35 |
1.13 |
0.59 |
| 收入合计(万元) |
2516.41 |
27475.24 |
3553.60 |
501.07 |
207.71 |
| 管理人报酬(万元) |
568.68 |
453.63 |
70.26 |
20.96 |
10.25 |
| 托管费(万元) |
189.56 |
151.21 |
23.42 |
6.99 |
3.42 |
| 其它费用(万元) |
37.42 |
72.56 |
21.47 |
39.80 |
19.83 |
| 费用合计(万元) |
1091.31 |
1956.53 |
278.58 |
114.19 |
45.93 |
| 利润总额(万元) |
1425.10 |
25518.71 |
3275.02 |
386.88 |
161.78 |
| 净利润(万元) |
1425.10 |
25518.71 |
3275.02 |
386.88 |
161.78 |
