天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)_最新动态

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625TIANHONG CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

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最新净值：1.0365 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2148

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：刘洋

2026-02-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：61.99亿元

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
债券型名次	4638	891	3008	2316	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
债券型名次	3024	1250	656	370	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	-0.03	0.24	0.29	0.40	0.58
4637	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4638	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
4639	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.20	0.39	1.34	0.52
4640	万家鑫丰纯债E	-0.03	0.22	0.43	1.44	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平
889	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
890	天弘通享债券发起A	0.03	0.22	0.71	1.03	0.69
891	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
892	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.01	0.22	0.51	1.02	0.54
893	万家年年恒荣A	0.07	0.22	0.56	1.01	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	泰康安泓纯债一年定开债券	0.06	0.22	0.52	1.06	0.53
3007	天弘臻享一年定开债券发起	0.06	0.17	0.52	1.19	0.48
3008	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
3009	天弘睿选利率债发起式C	-0.01	0.18	0.52	1.30	0.55
3010	天治鑫利纯债债券C	0.02	0.21	0.52	0.96	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	前海开源丰和债券A	0.04	0.24	0.74	1.23	0.72
2315	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2316	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
2317	万家双利债券A	-0.10	-1.27	1.30	1.23	1.89
2318	万家鑫璟纯债A	0.02	0.21	0.72	1.23	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.01	0.18	0.53	0.81	0.58
2718	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.07	0.60	1.20	0.58
2719	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.03	0.22	0.52	1.23	0.58
2720	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.02	0.16	0.45	1.28	0.58
2721	万家鑫橙纯债债券C	-0.02	0.14	0.57	1.18	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 3024 位，低于同类基金平均水平
3022	农银彭博利率债指数	1.98	5.79	9.81	16.94	20.68
3023	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
3024	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
3025	添富中债1-3年国开债A	1.98	5.08	9.12	15.69	22.71
3026	添富鑫盛定开债A	1.98	4.64	8.68	15.35	32.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1249	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
1250	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
1251	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
1252	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	光大保德信安泽债券A	7.04	13.44	12.90	19.85	41.29
655	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.57	12.90	-	25.04
656	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
657	中金新盛1年	1.95	5.90	12.90	-	19.14
658	国泰金龙债券C	2.44	11.55	12.88	22.95	84.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平
368	建信双债增强C	4.84	7.68	9.88	22.46	49.27
369	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
370	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
371	中银信用增利债券A	4.83	10.56	15.04	22.39	115.99
372	交银施罗德安心收益债券	6.70	11.48	12.65	22.38	36.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	华安安嘉定开	1.67	5.39	9.90	-	23.39
2145	鹏华尊享定期开放发起式债券	1.69	3.66	6.21	12.04	23.39
2146	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
2147	国联安恒利63个月定开债券C	1.57	4.73	8.64	-	23.38
2148	财通纯债债券C	1.61	4.43	10.46	14.26	23.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1100.00	114193.56	18.30%
25国开08	850.00	84984.93	13.62%
25国开03	750.00	74581.95	11.95%
24国开08	590.00	59752.86	9.58%
24农发05	510.00	52654.41	8.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	632165.34	101.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0366	1.0368	1.0367	1.0366	1.0361
累计净值(元)	1.2149	1.2151	1.2150	1.2149	1.2144

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