天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A(009625)_最新动态

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625TIANHONG CHINA BOND 3-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.0342 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2083

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘洋

2025-12-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：59.24亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
债券型名次	4844	3585	3018	3254	4815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.75	8.19	12.46	21.95	22.62
债券型名次	4070	1209	880	357	2161

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	泰康安欣纯债债券C	-0.05	0.07	0.36	-0.22	-0.05
4843	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
4844	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
4845	万家鑫橙纯债债券A	-0.05	0.00	0.40	-0.58	-0.05
4846	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.40	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	泰康润和两年定开债券	0.03	0.13	0.54	1.12	0.03
3584	泰信债券增强收益A	0.03	0.13	0.40	-0.15	0.03
3585	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
3586	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.70	0.03
3587	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.33	0.61	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	天弘恒享一年定开	0.03	0.17	0.47	0.44	0.03
3017	天弘增利短债C	0.04	0.16	0.47	0.71	0.04
3018	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
3019	万家鑫安纯债A	0.02	0.23	0.47	0.88	0.02
3020	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	0.16	0.47	0.35	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	融通增鑫债券A	0.04	0.16	0.54	0.33	0.04
3253	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.17	0.36	0.33	0.04
3254	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
3255	兴全稳泰债券C	0.12	0.53	1.33	0.33	0.12
3256	兴业一年持有期债券A	0.05	0.21	0.62	0.33	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一周收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	泰康安欣纯债债券C	-0.05	0.07	0.36	-0.22	-0.05
4814	天弘中债1-5年政策性金融债	-0.05	0.12	0.48	0.29	-0.05
4815	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.05	0.13	0.47	0.33	-0.05
4816	万家鑫橙纯债债券A	-0.05	0.00	0.40	-0.58	-0.05
4817	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.05	0.08	0.40	-0.09	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 4070 位，低于同类基金平均水平
4068	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.75	7.27	11.60	20.49	20.78
4069	天弘中债1-5年政策性金融债	0.75	7.18	9.97	-	16.00
4070	天弘中债3-5年政策性金融债	0.75	8.19	12.46	21.95	22.62
4071	中融恒利纯债A	0.75	6.22	11.09	-	13.44
4072	中信建投景润3个月定开债券A	0.75	4.74	7.18	-	7.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 1209 位，高于同类基金平均水平
1207	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.12	8.20	12.23	-	21.47
1208	银河聚利87个月定开债券	4.08	8.20	12.34	21.27	21.39
1209	天弘中债3-5年政策性金融债	0.75	8.19	12.46	21.95	22.62
1210	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.19	12.35	-	21.92
1211	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.81	8.18	12.11	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	招商资管睿丰三个月持有期债券A	4.83	9.58	12.47	-	18.32
879	东海祥利纯债	1.16	6.20	12.46	17.39	18.38
880	天弘中债3-5年政策性金融债	0.75	8.19	12.46	21.95	22.62
881	易方达丰和债券A	6.09	14.59	12.46	13.66	60.53
882	招商招华纯债A	1.54	7.69	12.46	21.19	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	南方润元纯债债券A/B	2.18	7.66	12.62	22.02	71.46
356	国寿安保尊享债券C	4.38	12.26	15.13	21.97	80.64
357	天弘中债3-5年政策性金融债	0.75	8.19	12.46	21.95	22.62
358	交银施罗德安心收益债券	7.63	13.05	13.30	21.92	35.97
359	兴全稳益定开债券	1.57	6.75	11.91	21.91	65.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A一年收益在同类基金中排列第 2161 位，高于同类基金平均水平
2159	招商添盛78个月定开债	4.08	8.22	12.26	20.78	22.66
2160	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.88	5.73	10.40	17.98	22.65
2161	天弘中债3-5年政策性金融债	0.75	8.19	12.46	21.95	22.62
2162	南方恒新39个月C	2.49	5.00	7.28	-	22.59
2163	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.91	5.79	8.73	15.80	22.57

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	1050.00	108299.73	18.04%
23国开08	880.00	90649.35	15.10%
25国开03	780.00	77058.14	12.83%
24农发05	550.00	56437.91	9.40%
25农发23	310.00	30966.71	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	599501.94	99.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0340	1.0335	1.0337	1.0344	1.0347
累计净值(元)	1.2081	1.2076	1.2078	1.2085	1.2088

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