资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105691.05 99.96%
银行存款和结算备付金 39.91 0.04%
其他资产 0.47 0.00%
资产总值:105731.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24成都银行债01 70.00 7146.34 8.86%
24重庆物流MTN001 50.00 5140.46 6.37%
21进出05 50.00 5111.75 6.34%
22武侯资本MTN001 50.00 5068.77 6.28%
24温州银行01 50.00 5028.35 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33449.86 41.47%
企业债 6144.95 7.62%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%