泰康长江经济带债券C(009344)_财务情况

泰康长江经济带债券C009344TAIKANG YANGTZE RIVER ECONOMIC BELT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-0.09	4.91	0.97	136.07	6.75
本期利润(万元)	-4.67	12.08	2.74	193.34	2.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.02	0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.92	0.00	4.59	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	78.53	0.00	3.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.08	0.00	0.08	0.00
期末基金资产净值(万元)	1000.78	1032.52	1045.34	44.06	36.26
期末基金份额净值(元)	1.07	1.10	1.09	1.09	1.08
本期净值增长率(%)	0.00	0.74	0.00	4.03	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.49	0.00	15.63	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	25.80	54.73	85.48	27.92	37.85
交易性金融资产(万元)	200082.39	276380.20	266715.10	124502.03	129964.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	200082.39	276380.20	266715.10	124502.03	129964.22
应付管理人报酬(万元)	37.91	52.61	46.54	22.99	23.45
应付托管费(万元)	12.64	17.54	15.51	7.66	7.82
资产总计(万元)	200187.00	299171.55	269352.38	125786.92	130767.08
负债合计(万元)	53899.02	54643.43	70077.04	35019.70	35456.12
所有者权益合计(万元)	146287.99	244528.12	199275.34	90767.22	95310.96
未分配利润(万元)	8488.54	21038.40	14044.50	4690.91	3669.62

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	11.09	54.49	29.84	55.28	47.68
投资收益(万元)	2504.16	8071.57	3134.37	3913.97	1915.58
公允价值变动收益(万元)	-18.27	698.93	1580.85	507.55	624.02
其它收入(万元)	2.55	17.74	13.97	2.91	2.56
收入合计(万元)	2499.54	8842.73	4759.02	4479.70	2589.83
管理人报酬(万元)	284.11	557.24	222.05	288.94	139.62
托管费(万元)	94.70	185.75	74.02	96.31	46.54
其它费用(万元)	13.17	26.60	13.25	25.83	12.56
费用合计(万元)	902.62	1778.87	787.69	1023.32	451.49
利润总额(万元)	1596.93	7063.86	3971.33	3456.38	2138.34
净利润(万元)	1596.93	7063.86	3971.33	3456.38	2138.34

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