我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 838683.73 98.02%
银行存款和结算备付金 1895.66 0.22%
其他资产 15078.19 1.76%
资产总值:855657.58万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出06 160.00 16186.78 2.44%
23先正达CP002 120.00 12157.23 1.83%
21蜀道投资MTN008 110.00 11188.20 1.69%
21鲁高速MTN003 100.00 10330.23 1.56%
23华电股MTN005 100.00 10331.71 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81811.10 12.34%
企业债 32069.19 4.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%