我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1666.07 |
6999.73 |
1744.83 |
4023.73 |
1110.04 |
| 本期利润(万元) |
1727.72 |
8211.85 |
1466.48 |
5313.05 |
1672.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.89 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14490.80 |
0.00 |
23818.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150699.09 |
177333.57 |
233593.98 |
337281.69 |
314018.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1819.57 |
3117.18 |
2434.33 |
14986.05 |
2135.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
829519.21 |
1122020.28 |
638074.43 |
1510477.52 |
545492.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
829519.21 |
1122020.28 |
638074.43 |
1510477.52 |
545492.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
176.54 |
280.94 |
175.51 |
362.78 |
138.05 |
| 应付托管费(万元) |
58.85 |
93.65 |
58.50 |
120.93 |
46.02 |
| 资产总计(万元) |
833726.99 |
1129388.03 |
658036.34 |
1528891.34 |
593658.72 |
| 负债合计(万元) |
178661.04 |
134354.30 |
27721.92 |
210592.43 |
7840.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
655065.95 |
995033.72 |
630314.42 |
1318298.91 |
585818.32 |
| 未分配利润(万元) |
56938.94 |
76083.92 |
38130.96 |
71879.49 |
23581.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
86.92 |
71.38 |
218.90 |
189.59 |
7784.23 |
| 投资收益(万元) |
27662.12 |
14572.70 |
35992.37 |
19858.76 |
-1406.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3958.84 |
4306.78 |
-3953.37 |
1118.24 |
846.39 |
| 其它收入(万元) |
53.12 |
33.85 |
139.28 |
76.61 |
29.50 |
| 收入合计(万元) |
31761.00 |
18984.71 |
32397.18 |
21243.21 |
7253.77 |
| 管理人报酬(万元) |
2630.38 |
1402.43 |
3467.34 |
1823.55 |
490.48 |
| 托管费(万元) |
876.79 |
467.48 |
1155.78 |
607.85 |
163.49 |
| 其它费用(万元) |
36.48 |
16.91 |
35.03 |
16.09 |
27.47 |
| 费用合计(万元) |
6996.90 |
3451.08 |
7585.12 |
3711.06 |
1199.28 |
| 利润总额(万元) |
24764.09 |
15533.63 |
24812.06 |
17532.15 |
6054.49 |
| 净利润(万元) |
24764.09 |
15533.63 |
24812.06 |
17532.15 |
6054.49 |
