天弘安盈一年持有A(012049)_资产配置

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24888.94	9.17%
债券	240178.14	88.52%
银行存款和结算备付金	6196.08	2.28%
其他资产	59.57	0.02%

资产总值：271322.73万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22光证G3	150.00	15215.34	7.07%
22国君Y1	100.00	10480.15	4.87%
22上证02	100.00	10172.99	4.73%
19国开08	90.00	9268.23	4.31%
22建发地产MTN003A	90.00	9083.25	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	120191.83	55.85%
金融债券	43535.38	20.23%
可转债	16220.29	7.54%
国家债券	3380.26	1.57%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	99.72	2782.19	1.29%
腾讯控股	00700	9.22	2538.65	1.18%
中国平安	601318	47.97	1957.66	0.91%
美的集团	000333	28.40	1823.85	0.85%
国药股份	600511	51.79	1709.07	0.79%
申通快递	002468	196.40	1657.62	0.77%
华峰化学	002064	216.73	1456.43	0.68%
国药控股	01099	79.36	1442.47	0.67%
安琪酵母	600298	45.69	1313.13	0.61%
弘亚数控	002833	62.60	1220.70	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.16	5.41%
批发和零售业	0.32	1.50%
电信服务	0.27	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	1.00%
金融业	0.21	0.95%
医疗保健	0.14	0.67%
租赁和商务服务业	0.11	0.52%
日常消费品	0.04	0.17%
金融	0.02	0.10%
基础材料	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	99.72	2667.51	1.05%
中国平安	601318	47.97	1933.19	0.76%
美的集团	000333	28.40	1551.49	0.61%
国药股份	600511	51.79	1482.23	0.58%
中国海洋石油	00883	111.60	1314.78	0.52%
国药控股	01099	65.36	1211.26	0.48%
申通快递	002468	154.12	1200.59	0.47%
立讯精密	002475	32.84	1131.34	0.45%
弘亚数控	002833	62.60	1110.52	0.44%
腾讯控股	00700	3.97	1055.67	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.35	5.30%
金融业	0.27	1.04%
批发和零售业	0.21	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.70%
能源	0.13	0.52%
医疗保健	0.12	0.48%
电信服务	0.12	0.46%
科学研究和技术服务业	0.08	0.32%
采矿业	0.07	0.27%
建筑业	0.04	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	99.72	2645.57	0.89%
国药股份	600511	51.79	1716.84	0.58%
温氏股份	300498	88.86	1544.39	0.52%
三环集团	300408	46.34	1436.54	0.48%
中国海洋石油	00883	111.60	1411.22	0.48%
中国中铁	601390	205.28	1400.01	0.47%
国药控股	01099	65.36	1361.46	0.46%
中国神华	601088	38.48	1200.58	0.41%
立讯精密	002475	32.84	979.29	0.33%
龙佰集团	002601	50.97	936.32	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.19	4.01%
批发和零售业	0.31	1.03%
建筑业	0.19	0.64%
金融业	0.18	0.61%
采矿业	0.16	0.53%
农、林、牧、渔业	0.15	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.52%
能源	0.14	0.48%
医疗保健	0.14	0.46%
科学研究和技术服务业	0.09	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方财富	300059	196.90	2796.04	0.78%
立讯精密	002475	82.93	2691.08	0.75%
温氏股份	300498	146.10	2680.93	0.75%
三环集团	300408	77.38	2271.10	0.64%
仙鹤股份	603733	96.69	2015.99	0.57%
中国中铁	601390	263.27	1995.59	0.56%
万科A	000002	140.40	1968.41	0.55%
山西焦煤	000983	200.46	1824.19	0.51%
天山铝业	002532	269.01	1611.37	0.45%
台华新材	603055	142.00	1577.60	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.14	6.00%
金融业	0.69	1.92%
采矿业	0.33	0.92%
建筑业	0.29	0.81%
农、林、牧、渔业	0.27	0.75%
房地产业	0.20	0.55%
能源	0.12	0.32%
科学研究和技术服务业	0.10	0.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.26%
电信服务	0.09	0.25%

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