我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 25527.44 10.63%
债券 208237.76 86.72%
银行存款和结算备付金 5946.41 2.48%
其他资产 408.46 0.17%
资产总值:240120.07万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22光证G3 150.00 15348.93 8.41%
22国君Y1 100.00 10660.76 5.84%
19国开08 90.00 9309.66 5.10%
22建发地产MTN003A 90.00 9184.76 5.03%
24国开10 90.00 9077.45 4.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 98794.69 54.13%
金融债券 39118.87 21.43%
可转债 18348.42 10.05%
国家债券 995.06 0.55%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.22 3132.93 1.72%
伊利股份 600887 99.72 2576.76 1.41%
中国平安 601318 47.97 1984.04 1.09%
美的集团 000333 28.40 1831.80 1.00%
申通快递 002468 196.40 1649.76 0.90%
国药股份 600511 51.79 1594.61 0.87%
华峰化学 002064 216.73 1553.95 0.85%
国药控股 01099 79.36 1502.93 0.82%
杰克股份 603337 48.55 1277.84 0.70%
安琪酵母 600298 45.69 1276.12 0.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.23 6.72%
电信服务 0.33 1.79%
批发和零售业 0.27 1.48%
金融业 0.21 1.15%
交通运输、仓储和邮政业 0.20 1.09%
医疗保健 0.15 0.82%
租赁和商务服务业 0.11 0.59%
日常消费品 0.03 0.17%
金融 0.03 0.16%
能源 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊利股份 600887 99.72 2782.19 1.29%
腾讯控股 00700 9.22 2538.65 1.18%
中国平安 601318 47.97 1957.66 0.91%
美的集团 000333 28.40 1823.85 0.85%
国药股份 600511 51.79 1709.07 0.79%
申通快递 002468 196.40 1657.62 0.77%
华峰化学 002064 216.73 1456.43 0.68%
国药控股 01099 79.36 1442.47 0.67%
安琪酵母 600298 45.69 1313.13 0.61%
弘亚数控 002833 62.60 1220.70 0.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.16 5.41%
批发和零售业 0.32 1.50%
电信服务 0.27 1.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 1.00%
金融业 0.21 0.95%
医疗保健 0.14 0.67%
租赁和商务服务业 0.11 0.52%
日常消费品 0.04 0.17%
金融 0.02 0.10%
非日常生活消费品 0.00 0.00%