天弘安盈一年持有A(012049)_最新动态

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1351 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1351

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

天弘安盈一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宛茹雪

基金规模：1.21亿元

天弘安盈一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
债券型名次	5006	4019	4386	3717	4531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.74	8.37	8.95	-	13.35
债券型名次	1590	927	2704	3707	3661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.17	-2.24	-1.44	-1.27	-1.25
5005	浦银安盛稳健丰利债券C	-0.17	-0.93	0.15	0.46	0.11
5006	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
5007	同泰恒盛债券A	-0.17	-1.46	0.72	1.60	0.80
5008	同泰恒盛债券C	-0.17	-1.46	0.69	1.54	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	南方聪元C	0.02	-0.05	0.67	1.24	0.62
4018	南方赢元	0.13	-0.05	0.07	0.13	0.33
4019	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
4020	西部利得汇逸债券A	-0.09	-0.05	1.83	3.03	1.98
4021	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 4386 位，低于同类基金平均水平
4384	平安惠禧纯债C	0.04	0.08	0.34	0.94	0.41
4385	太平中债1-3年政策性金融债C	0.01	0.17	0.34	0.85	0.33
4386	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
4387	天弘悦享定开债发起式	-0.02	0.10	0.34	0.77	0.41
4388	同泰中短债A	0.01	0.14	0.34	0.68	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 3717 位，低于同类基金平均水平
3715	浦银安盛盛通定开债券	0.00	0.16	0.49	0.93	0.45
3716	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.01	0.17	0.54	0.93	0.50
3717	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
3718	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.16	0.50	0.93	0.49
3719	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.13	0.53	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 4531 位，低于同类基金平均水平
4529	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.36	0.69	0.32
4530	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.17	0.36	0.71	0.32
4531	天弘安盈一年持有A	-0.17	-0.05	0.34	0.93	0.32
4532	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.07	0.41	0.83	0.32
4533	招商鑫诚短债C	0.02	0.11	0.33	0.65	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	民生加银兴盈债券	2.74	6.24	10.32	16.51	23.20
1589	鹏扬淳盈6个月定开A	2.74	6.77	13.58	-	28.46
1590	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
1591	信诚稳鑫A	2.74	8.48	11.39	18.13	40.05
1592	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.74	7.28	10.47	-	18.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	华夏鼎融债券C	4.09	8.37	9.79	15.12	35.70
926	浦银安盛6个月持有期债券C	5.04	8.37	11.10	-	53.55
927	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
928	中邮睿泽一年持有债券A	3.50	8.37	7.44	-	8.32
929	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.24	8.36	15.79	-	16.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.08	4.93	8.95	-	17.81
2703	平安双季盈6个月持有债券C	2.34	4.58	8.95	-	13.98
2704	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
2705	兴银稳益30天持有期债券A	1.93	5.70	8.95	-	11.54
2706	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.90	5.60	8.95	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	中信建投稳骏债券	1.57	5.68	10.69	-	17.03
3706	中加1-5年国开债指数	1.76	5.28	9.24	-	14.83
3707	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
3708	天弘安盈一年持有C	2.39	7.62	7.83	-	11.45
3709	鹏华永益3个月定开债券	2.15	7.00	11.46	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3661 位，低于同类基金平均水平
3659	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3660	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.66	5.24	9.47	-	13.35
3661	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
3662	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3663	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.14	5.61	12.01	13.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国君Y1	100.00	10393.34	9.68%
25国开06	60.00	6070.56	5.65%
电投KY07	60.00	6033.11	5.62%
24平证09	50.00	5017.02	4.67%
23中关村集MTN002B	40.00	4232.13	3.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	57445.89	53.49%
金融债券	14286.13	13.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1335	1.1317	1.1354	1.1360	1.1364
累计净值(元)	1.1335	1.1317	1.1354	1.1360	1.1364

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