天弘安盈一年持有A(012049)_最新动态

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1323 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-01-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘安盈一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宛茹雪

基金规模：1.14亿元

天弘安盈一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
债券型名次	1098	1305	1489	914	1640

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.09	9.12	9.49	-	13.12
债券型名次	1174	927	2312	3698	3608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.12	0.37	1.00	3.74	8.34
1097	泰康稳健增利债券A	0.12	0.41	0.77	1.04	0.12
1098	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1099	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.66	1.90	0.12
1100	天弘增益回报债券发起式B	0.12	0.79	0.69	2.49	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	鹏华双债增利债券C	0.38	0.34	0.65	0.56	0.38
1304	平安中短债债券C	0.02	0.34	0.77	0.77	0.02
1305	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1306	万家鑫丰纯债A	0.00	0.34	0.82	-0.31	0.00
1307	万家鑫丰纯债E	0.00	0.34	0.83	-0.30	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	鹏扬添利增强C	0.64	1.11	0.75	2.28	0.64
1488	平安合盛定开债	-0.01	0.17	0.75	-0.30	-0.01
1489	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1490	天弘永利优享债券C	0.18	0.36	0.75	2.86	0.18
1491	万家恒瑞18个月A	0.03	0.20	0.75	0.28	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	国投瑞银稳定增利债券A	0.22	0.99	1.33	2.08	0.22
913	鹏华尊裕一年定开发起式债券	-0.01	0.14	0.93	2.08	-0.01
914	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
915	招商安嘉债券	0.28	0.06	0.14	2.08	0.28
916	大成全球美元债债券C美元	0.07	-0.14	0.68	2.07	5.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.14	-0.07	0.32	-0.32	0.12
1639	泰康稳健增利债券A	0.12	0.41	0.77	1.04	0.12
1640	天弘安盈一年持有A	0.12	0.34	0.75	2.08	0.12
1641	天弘安盈一年持有C	0.12	0.31	0.66	1.90	0.12
1642	天弘增益回报债券发起式B	0.12	0.79	0.69	2.49	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	农银恒久增利债券A	3.09	5.49	7.29	12.92	112.22
1173	平安惠享纯债A	3.09	8.03	12.18	16.37	36.06
1174	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
1175	英大纯债债券E	3.09	8.17	13.51	-	10.36
1176	华夏卓信一年定开债券发起式	3.08	9.27	13.23	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.53	9.13	13.71	-	24.23
926	鹏扬双利债券C	3.26	9.12	12.78	16.95	40.67
927	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
928	建信收益增强债券C	3.34	9.11	7.26	5.96	105.79
929	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.59	9.11	13.55	-	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.63	4.52	9.49	18.36	24.83
2311	平安季添盈定开债A	1.51	5.58	9.49	15.45	23.45
2312	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
2313	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.42	6.62	9.48	-	13.86
2314	海富通聚合纯债	0.01	6.42	9.48	16.30	20.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	中信建投稳骏债券	-0.19	6.73	10.80	-	16.22
3697	中加1-5年国开债指数	0.12	5.75	8.73	-	14.03
3698	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
3699	天弘安盈一年持有C	2.72	8.35	8.35	-	11.30
3700	鹏华永益3个月定开债券	0.95	7.87	10.72	-	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	永赢轩益债券	-0.74	6.19	10.23	-	13.13
3607	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.70	3.62	6.03	11.67	13.12
3608	天弘安盈一年持有A	3.09	9.12	9.49	-	13.12
3609	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.75	6.08	12.36	-	13.12
3610	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.44	4.11	7.63	-	13.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国君Y1	100.00	10332.95	9.22%
25国开06	60.00	6047.27	5.40%
25华泰G3	50.00	5064.53	4.52%
24陕西31	50.00	5068.03	4.52%
24平证09	50.00	5056.97	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51854.95	46.27%
金融债券	15712.80	14.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

查看全文[01-06]
标题：盛科通信：国家集成电路产业投资基金拟减持不超3%股份

　　盛科通信(688702.SH)发布公告，由于股东自身经营管理需要，股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司将根据市场情况拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持其所持有的公司股份数量合计不超过1230万股，拟减持股份数量占公司总股本的比例合

查看全文[01-06]
标题：越秀资本：微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一

　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

查看全文[01-06]
01-06 2025年人气私募榜出炉，宁波幻方量化领跑
01-06 罕见，ETF冲击涨停！
01-06 风险提示！溢价“警报”再度拉响
01-06 燕东微：国家集成电路基金减持109.02万股公司股份

更多>> 基金公告

标题：天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:中国银河证券...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
04-22天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1312	1.1299	1.1295	1.1295	1.1304
累计净值(元)	1.1312	1.1299	1.1295	1.1295	1.1304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。