天弘安盈一年持有A(012049)_最新动态

天弘安盈一年持有A012049TIANHONG ANYING ONE YEAR BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1320 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1320

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

天弘安盈一年持有A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宛茹雪

基金规模：1.14亿元

天弘安盈一年持有A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
债券型名次	1105	1150	1325	936	1600

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.38	9.44	9.49	-	13.20
债券型名次	1127	911	2327	3722	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	南华瑞利债券A	0.19	0.33	0.79	0.36	0.19
1104	诺安增利债券B	0.19	0.77	0.64	6.31	0.19
1105	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
1106	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.08	2.18	3.09	0.19
1107	兴证全球招益债券A	0.19	-0.07	-0.13	1.46	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.20	0.43	0.27	0.80	0.20
1149	泰信鑫瑞债券发起式A	0.44	0.43	0.88	1.66	0.44
1150	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
1151	万家恒A	0.07	0.43	0.90	0.73	0.07
1152	兴银汇泽87个月定开债券	0.07	0.43	1.18	2.39	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	融通增享纯债债券C	0.01	0.13	0.82	0.30	0.01
1324	泰康安益纯债债券A	0.04	0.32	0.82	0.20	0.04
1325	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
1326	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.18	0.82	0.68	0.04
1327	兴华安恒纯债C	0.01	0.08	0.82	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	金信民旺债券A	-0.02	0.08	0.92	2.11	-0.02
935	农银双利回报债券C	0.60	0.97	1.00	2.11	0.60
936	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
937	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.05	0.37	1.05	2.11	4.05
938	中欧稳宁9个月债券A	0.35	0.81	1.09	2.11	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘安盈一年持有A一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	诺安增利债券B	0.19	0.77	0.64	6.31	0.19
1599	鹏华3个月中短债C	-0.07	0.03	0.26	0.00	0.19
1600	天弘安盈一年持有A	0.19	0.43	0.82	2.11	0.19
1601	信澳鑫安债券(LOF)	0.19	1.08	2.18	3.09	0.19
1602	兴证全球招益债券A	0.19	-0.07	-0.13	1.46	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	国寿安保尊耀纯债债券A	3.38	9.65	11.23	19.80	26.57
1126	汇泉安盈回报债券A	3.38	7.65	7.29	-	6.49
1127	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
1128	大摩丰裕63个月开放债券	3.37	7.37	11.34	19.89	20.55
1129	富国添享一年持有期债券A	3.37	9.32	12.60	21.40	23.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 911 位，高于同类基金平均水平
909	华泰紫金丰睿债券发起A	1.87	9.46	3.43	-	7.62
910	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
911	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
912	中银恒悦180天持有期债券C	3.42	9.44	11.75	-	13.68
913	中银互利半年定期开放债券	4.66	9.44	19.53	14.70	34.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 2327 位，高于同类基金平均水平
2325	南方华元C	1.74	6.58	9.49	16.32	22.88
2326	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.61	4.42	9.49	18.17	24.74
2327	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
2328	西部利得沣享债券C	0.06	6.05	9.49	-	9.46
2329	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.49	6.08	9.48	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	中信建投稳骏债券	-0.09	6.70	10.69	-	16.20
3721	中加1-5年国开债指数	0.27	5.66	8.77	-	13.95
3722	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
3723	天弘安盈一年持有C	3.02	8.67	8.35	-	11.37
3724	鹏华永益3个月定开债券	1.18	7.88	10.80	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
天弘安盈一年持有A一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	博时双月享60天滚动持有债券C	1.32	5.02	9.01	-	13.20
3601	南华价值启航纯债债券A	0.40	3.89	6.10	10.01	13.20
3602	天弘安盈一年持有A	3.38	9.44	9.49	-	13.20
3603	易方达安和中短债债券C	1.22	4.28	7.62	12.76	13.20
3604	前海开源1-3年国开债A	0.61	2.67	5.26	8.81	13.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国君Y1	100.00	10332.95	9.22%
25国开06	60.00	6047.27	5.40%
25华泰G3	50.00	5064.53	4.52%
24陕西31	50.00	5068.03	4.52%
24平证09	50.00	5056.97	4.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	51854.95	46.27%
金融债券	15712.80	14.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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04-22天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
03-30天弘基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-29天弘安盈一年持有期债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1323	1.1323	1.1312	1.1299	1.1295
累计净值(元)	1.1323	1.1323	1.1312	1.1299	1.1295

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