资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6439.27 5.31%
债券 112730.81 92.96%
银行存款和结算备付金 1727.37 1.42%
其他资产 369.25 0.30%
资产总值:121266.69万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国君Y1 100.00 10332.95 9.22%
25国开06 60.00 6047.27 5.40%
24陕西31 50.00 5068.03 4.52%
25华泰G3 50.00 5064.53 4.52%
24平证09 50.00 5056.97 4.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 51854.95 46.27%
金融债券 15712.80 14.02%
国家债券 3992.68 3.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国太保 601601 26.69 937.35 0.84%
伊利股份 600887 30.68 836.95 0.75%
中国人保 601319 96.21 749.48 0.67%
国药股份 600511 21.92 626.91 0.56%
申通快递 002468 33.21 594.46 0.53%
海尔智家 600690 15.81 400.47 0.36%
人福医药 600079 18.49 389.77 0.35%
瑞丰新材 300910 5.90 312.70 0.28%
国邦医药 605507 12.00 273.84 0.24%
腾讯控股 00700 0.39 237.64 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 2.67%
金融业 0.17 1.51%
批发和零售业 0.06 0.56%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 0.55%
电信服务 0.02 0.21%
非日常生活消费品 0.02 0.15%
金融 0.01 0.05%
医疗保健 0.01 0.05%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 2.93 1346.27 1.16%
中国太保 601601 32.40 1215.32 1.05%
申通快递 002468 106.74 1141.05 0.98%
伊利股份 600887 40.68 1134.16 0.98%
国药股份 600511 31.79 927.00 0.80%
华峰化学 002064 136.64 903.19 0.78%
中国人保 601319 96.21 837.99 0.72%
海尔智家 06690 38.24 782.90 0.68%
海尔智家 600690 27.48 680.95 0.59%
人福医药 600079 26.81 562.47 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 5.82%
金融业 0.21 1.77%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 1.31%
电信服务 0.13 1.16%
批发和零售业 0.09 0.80%
非日常生活消费品 0.08 0.68%
金融 0.03 0.30%
日常消费品 0.00 0.04%