财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2015.91 2222.77 1185.98 3136.54 2334.20
本期利润(万元) 1559.29 356.52 -121.34 8770.55 3977.81
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 -0.00 0.05 0.03
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.31 0.00 5.06 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 5255.48 0.00 3767.66 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.05 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 100637.39 107056.14 114690.96 125664.15 154327.51
期末基金份额净值(元) 1.11 1.09 1.08 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 0.36 0.00 5.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 8.97 0.00 8.58 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 104.07 15.71 120.63 7.77 605.75
交易性金融资产(万元) 131210.37 168447.16 233765.20 323371.82 471858.42
其中:股票投资(万元) 13760.16 20017.69 25527.44 26248.45 44848.49
其中:债券投资(万元) 117450.21 148429.47 208237.76 297123.37 427009.93
应付管理人报酬(万元) 52.95 64.07 84.52 121.25 166.07
应付托管费(万元) 9.63 11.65 15.37 22.04 30.19
资产总计(万元) 132792.91 171920.91 240120.07 332634.46 485330.55
负债合计(万元) 16863.34 36605.76 57615.35 78530.34 128540.59
所有者权益合计(万元) 115929.57 135315.15 182504.72 254104.13 356789.96
未分配利润(万元) 9662.49 10801.52 9040.10 7547.72 8087.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.82 106.87 62.96 221.95 135.80
投资收益(万元) 3229.55 6173.13 1166.64 -2076.42 -873.21
公允价值变动收益(万元) -2014.96 6056.67 4913.47 15576.86 9431.02
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1221.41 12336.67 6143.07 13722.40 8693.61
管理人报酬(万元) 339.37 1029.21 591.53 2093.67 1262.92
托管费(万元) 61.70 187.13 107.55 380.67 229.62
其它费用(万元) 11.94 24.12 11.99 25.88 12.29
费用合计(万元) 819.68 2878.70 1687.31 6697.99 4049.38
利润总额(万元) 401.73 9457.96 4455.77 7024.41 4644.23
净利润(万元) 401.73 9457.96 4455.77 7024.41 4644.23