财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2015.91 |
2222.77 |
1185.98 |
3136.54 |
2334.20 |
| 本期利润(万元) |
1559.29 |
356.52 |
-121.34 |
8770.55 |
3977.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
5.06 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5255.48 |
0.00 |
3767.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100637.39 |
107056.14 |
114690.96 |
125664.15 |
154327.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.97 |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104.07 |
15.71 |
120.63 |
7.77 |
605.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
131210.37 |
168447.16 |
233765.20 |
323371.82 |
471858.42 |
| 其中:股票投资(万元) |
13760.16 |
20017.69 |
25527.44 |
26248.45 |
44848.49 |
| 其中:债券投资(万元) |
117450.21 |
148429.47 |
208237.76 |
297123.37 |
427009.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.95 |
64.07 |
84.52 |
121.25 |
166.07 |
| 应付托管费(万元) |
9.63 |
11.65 |
15.37 |
22.04 |
30.19 |
| 资产总计(万元) |
132792.91 |
171920.91 |
240120.07 |
332634.46 |
485330.55 |
| 负债合计(万元) |
16863.34 |
36605.76 |
57615.35 |
78530.34 |
128540.59 |
| 所有者权益合计(万元) |
115929.57 |
135315.15 |
182504.72 |
254104.13 |
356789.96 |
| 未分配利润(万元) |
9662.49 |
10801.52 |
9040.10 |
7547.72 |
8087.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.82 |
106.87 |
62.96 |
221.95 |
135.80 |
| 投资收益(万元) |
3229.55 |
6173.13 |
1166.64 |
-2076.42 |
-873.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2014.96 |
6056.67 |
4913.47 |
15576.86 |
9431.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1221.41 |
12336.67 |
6143.07 |
13722.40 |
8693.61 |
| 管理人报酬(万元) |
339.37 |
1029.21 |
591.53 |
2093.67 |
1262.92 |
| 托管费(万元) |
61.70 |
187.13 |
107.55 |
380.67 |
229.62 |
| 其它费用(万元) |
11.94 |
24.12 |
11.99 |
25.88 |
12.29 |
| 费用合计(万元) |
819.68 |
2878.70 |
1687.31 |
6697.99 |
4049.38 |
| 利润总额(万元) |
401.73 |
9457.96 |
4455.77 |
7024.41 |
4644.23 |
| 净利润(万元) |
401.73 |
9457.96 |
4455.77 |
7024.41 |
4644.23 |