资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24030.95 92.09%
银行存款和结算备付金 1429.35 5.48%
其他资产 635.46 2.44%
资产总值:26095.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发清发22 20.00 2046.28 8.00%
24进出14 20.00 2025.03 7.92%
25进出01 20.00 2016.68 7.88%
24农发31 15.00 1522.65 5.95%
25国信证券CP009 14.00 1403.10 5.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11012.89 43.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%