财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
62.01 |
190.74 |
68.15 |
1980.58 |
331.39 |
| 本期利润(万元) |
60.40 |
154.26 |
35.45 |
2024.91 |
186.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
2.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1417.93 |
0.00 |
2105.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25260.23 |
16297.72 |
18686.30 |
26921.84 |
48970.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.72 |
0.00 |
9.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
24.92 |
24.82 |
26.81 |
26.74 |
30.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
27001.26 |
46990.39 |
174659.57 |
115881.58 |
121809.10 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
27001.26 |
46990.39 |
174659.57 |
115881.58 |
121809.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.27 |
11.68 |
40.85 |
22.83 |
25.57 |
| 应付托管费(万元) |
2.09 |
3.89 |
13.62 |
7.61 |
8.52 |
| 资产总计(万元) |
27256.93 |
47053.76 |
175603.91 |
118822.68 |
122749.14 |
| 负债合计(万元) |
473.99 |
4147.77 |
40144.73 |
25196.00 |
32418.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
26782.94 |
42905.98 |
135459.18 |
93626.68 |
90330.37 |
| 未分配利润(万元) |
2671.15 |
3941.98 |
11184.43 |
6440.79 |
5134.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
62.46 |
55.31 |
23.00 |
2.79 |
| 投资收益(万元) |
392.43 |
3705.71 |
2558.00 |
2225.35 |
761.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.34 |
-49.25 |
44.36 |
188.65 |
77.01 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
25.47 |
25.08 |
13.20 |
4.35 |
| 收入合计(万元) |
308.86 |
3744.38 |
2682.75 |
2450.20 |
845.52 |
| 管理人报酬(万元) |
42.83 |
346.60 |
216.12 |
187.89 |
55.80 |
| 托管费(万元) |
14.28 |
115.53 |
72.04 |
62.63 |
18.60 |
| 其它费用(万元) |
10.93 |
26.51 |
14.61 |
27.14 |
12.04 |
| 费用合计(万元) |
103.02 |
1201.95 |
786.76 |
742.28 |
244.68 |
| 利润总额(万元) |
205.83 |
2542.43 |
1895.99 |
1707.92 |
600.84 |
| 净利润(万元) |
205.83 |
2542.43 |
1895.99 |
1707.92 |
600.84 |