我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 220677.32 99.79%
银行存款和结算备付金 214.68 0.10%
其他资产 238.67 0.11%
资产总值:221130.67万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 330.00 34058.70 16.40%
24国开03 250.00 25101.27 12.09%
23附息国债23 200.00 22535.05 10.85%
24附息国债04 220.00 22161.13 10.67%
23附息国债09 180.00 20777.94 10.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129401.75 62.31%
国家债券 91275.57 43.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%