资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 378766.35 99.99%
银行存款和结算备付金 54.27 0.01%
其他资产 1.15 0.00%
资产总值:378821.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 620.00 66114.73 23.21%
24国开10 500.00 51821.44 18.19%
24特别国债01 400.00 43090.33 15.13%
23农发20 350.00 38150.58 13.39%
24国开03 350.00 36099.91 12.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 318869.64 111.95%
国家债券 59896.71 21.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%