天弘睿选利率债发起式A(012858)_最新动态

天弘睿选利率债发起式A012858TIANHONG RUIXUAN INTEREST RATE BOND BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募证券投资基金投资者教育 [2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0494 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1559

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

天弘睿选利率债发起式A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：彭玮

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：26.00亿元

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

天弘睿选利率债发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.24	0.66	0.37	0.47
债券型名次	1584	2379	3011	5005	3279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.45	5.88	11.81	-	16.39
债券型名次	5187	2108	1124	3885	3159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 1584 位，高于同类基金平均水平
1582	天弘信利债券C	0.11	0.25	0.58	0.93	0.45
1583	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.21	0.64	0.95	0.41
1584	天弘睿选利率债发起式A	0.11	0.24	0.66	0.37	0.47
1585	天弘睿选利率债发起式C	0.11	0.22	0.62	0.29	0.44
1586	同泰恒兴纯债C	0.11	0.22	0.55	0.71	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	天弘悦享定开债发起式	0.12	0.24	0.46	0.69	0.38
2378	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
2379	天弘睿选利率债发起式A	0.11	0.24	0.66	0.37	0.47
2380	添富鑫永定开债A	0.10	0.24	0.64	0.85	0.41
2381	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	天弘齐享债券发起A	0.15	0.23	0.66	0.97	0.47
3010	天弘庆享A	0.14	0.28	0.66	0.69	0.50
3011	天弘睿选利率债发起式A	0.11	0.24	0.66	0.37	0.47
3012	万家鑫悦纯债C	0.14	0.25	0.66	0.50	0.53
3013	易方达岁丰添利债券A	0.03	0.18	0.66	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	金信民达纯债C	0.18	0.25	0.08	0.37	-0.05
5004	前海联合润盈短债A	0.01	0.06	0.19	0.37	0.12
5005	天弘睿选利率债发起式A	0.11	0.24	0.66	0.37	0.47
5006	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5007	博时季季享三个月持有期债券C	0.06	0.16	0.34	0.36	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
天弘睿选利率债发起式A一周收益在同类基金中排列第 3279 位，低于同类基金平均水平
3277	天弘齐享债券发起A	0.15	0.23	0.66	0.97	0.47
3278	天弘尊享	0.02	0.24	0.57	1.13	0.47
3279	天弘睿选利率债发起式A	0.11	0.24	0.66	0.37	0.47
3280	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.12	0.26	0.68	0.29	0.47
3281	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.09	0.19	0.70	0.19	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平
5185	长盛恒盛利率债C	0.45	6.21	9.48	-	10.51
5186	汇添富鑫汇债券C	0.45	4.76	8.86	14.13	29.24
5187	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.88	11.81	-	16.39
5188	同泰泰和三个月定开债A	0.44	2.97	6.55	-	4.07
5189	中航瑞智纯债C	0.44	4.60	10.58	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	融通通裕定开债券发起式	2.55	5.88	10.39	18.77	49.03
2107	太平恒安三个月定开债	2.27	5.88	10.68	19.32	27.12
2108	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.88	11.81	-	16.39
2109	中泰双利债券C	1.01	5.88	9.62	-	9.92
2110	中银惠利半年定期开放债券A	1.96	5.88	9.76	15.63	76.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.69	6.01	11.81	-	12.57
1123	嘉实稳固收益债券C	7.36	11.31	11.81	14.51	109.49
1124	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.88	11.81	-	16.39
1125	易方达稳健收益债券C	4.74	11.99	11.81	19.91	34.17
1126	招商招祥纯债C	2.02	5.85	11.81	-	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	海富通恒益一年定开债券发起式	1.22	6.24	11.10	-	13.20
3884	银华顺益一年定期开放债券	1.43	5.24	9.46	-	12.87
3885	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.88	11.81	-	16.39
3886	天弘睿选利率债发起式C	0.27	5.44	11.09	-	15.29
3887	华夏可转债增强债券C	37.06	58.76	30.87	-	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
天弘睿选利率债发起式A一年收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	南方升元中短期利率债C	0.75	3.95	7.45	14.08	16.40
3158	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.41	4.71	8.23	14.52	16.40
3159	天弘睿选利率债发起式A	0.45	5.88	11.81	-	16.39
3160	国金惠远纯债A	2.63	6.75	9.89	16.07	16.37
3161	民生加银丰鑫债券	0.59	4.47	8.26	14.09	16.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	400.00	40191.15	15.40%
24国开03	350.00	36334.32	13.92%
23农发20	250.00	26717.50	10.24%
23进出10	170.00	18775.62	7.19%
23国开03	150.00	15726.78	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	230670.32	88.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:华夏银行股份有限...

查看全文[07-19]
标题：天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告

天弘标普500发起式证券投资基金（QDII-FOF）天弘信益债券型证券投资基金天弘养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）...

查看全文[07-19]
标题：天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(...

天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要（更新）编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要...

查看全文[06-28]
06-28天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持“普利制药”股票估值调整的公...
05-28天弘基金管理有限公司关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金恢...
05-24天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金分红公告
05-23天弘基金管理有限公司关于天弘睿选利率债债券型发起式证券投资基金暂...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0495	1.0489	1.0487	1.0482	1.0479
累计净值(元)	1.1560	1.1554	1.1552	1.1547	1.1544

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。