资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 528524.85 99.95%
银行存款和结算备付金 57.80 0.01%
其他资产 199.05 0.04%
资产总值:528781.70万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 600.00 58881.70 11.47%
23国开08 540.00 55625.74 10.83%
23附息国债22 460.00 48572.41 9.46%
24国开08 470.00 47281.87 9.21%
25附息国债14 400.00 40031.51 7.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 326329.84 63.55%
国家债券 202195.01 39.38%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%