天弘齐享债券发起A(013585)_财务情况

天弘齐享债券发起A013585TIANHONG QIXIANG BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-2395.11	15152.73	10447.83	13764.24	2405.87
本期利润(万元)	-4574.70	2672.75	-3080.65	28174.41	-91.20
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	0.01	-0.01	0.06	-0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	0.68	0.00	5.75	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	25180.62	0.00	10987.07	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.04	0.00	0.03	0.00
期末基金资产净值(万元)	509971.83	681468.30	351600.88	421474.98	492200.19
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.06	1.07	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	0.67	0.00	6.27	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	16.63	0.00	15.84	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	367.73	17.07	34.72	29.15	5345.28
交易性金融资产(万元)	658301.64	547568.44	669100.79	528509.37	435916.70
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	658301.64	547568.44	669100.79	528509.37	435916.70
应付管理人报酬(万元)	126.27	101.75	128.00	133.54	57.50
应付托管费(万元)	42.09	33.92	42.67	44.51	19.17
资产总计(万元)	702723.78	567592.28	669162.28	601076.56	471348.87
负债合计(万元)	218.30	144416.14	162421.31	210.87	119847.00
所有者权益合计(万元)	702505.48	423176.13	506740.98	600865.69	351501.87
未分配利润(万元)	30249.61	27245.77	17138.78	27093.57	13222.76

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	22.13	408.12	217.02	71.51	13.45
投资收益(万元)	16544.21	16713.51	9650.67	15217.81	5429.19
公允价值变动收益(万元)	-12551.34	14447.22	7030.70	1080.56	1208.74
其它收入(万元)	6.50	0.23	0.12	20.43	17.63
收入合计(万元)	4021.50	31569.08	16898.51	16390.32	6669.01
管理人报酬(万元)	586.82	1475.47	781.60	957.26	321.11
托管费(万元)	195.61	491.82	260.53	319.09	107.04
其它费用(万元)	13.60	27.93	13.55	27.37	13.70
费用合计(万元)	1366.02	3328.70	1875.41	2429.82	867.52
利润总额(万元)	2655.49	28240.37	15023.10	13960.50	5801.49
净利润(万元)	2655.49	28240.37	15023.10	13960.50	5801.49

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