我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
756.26 |
4124.50 |
1423.33 |
900.01 |
136.66 |
| 本期利润(万元) |
1215.38 |
4099.21 |
1188.52 |
1077.78 |
210.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
39173.47 |
0.00 |
88293.79 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
88640.79 |
176513.83 |
331014.21 |
228706.42 |
44555.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.29 |
1.48 |
1.63 |
1.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
1.38 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.95 |
0.00 |
115.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
132.31 |
97.34 |
0.93 |
12.10 |
16.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
14232.44 |
250747.42 |
20.24 |
39985.43 |
65308.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14232.44 |
250747.42 |
20.24 |
39985.43 |
65308.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.86 |
76.94 |
0.01 |
9.99 |
20.49 |
| 应付托管费(万元) |
29.95 |
25.65 |
0.00 |
3.33 |
6.83 |
| 资产总计(万元) |
228728.22 |
334122.78 |
32.83 |
40608.57 |
80640.65 |
| 负债合计(万元) |
2053.25 |
30120.85 |
10.81 |
25.99 |
40.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
226674.96 |
304001.93 |
22.03 |
40582.58 |
80600.16 |
| 未分配利润(万元) |
50219.44 |
117289.22 |
11.32 |
547.91 |
531.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1450.67 |
248.24 |
204.62 |
137.45 |
421.23 |
| 投资收益(万元) |
4563.41 |
1082.61 |
1571.44 |
1035.49 |
90.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-25.22 |
241.25 |
-115.70 |
-141.23 |
115.63 |
| 其它收入(万元) |
59.35 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6048.20 |
1572.36 |
1660.37 |
1031.71 |
626.89 |
| 管理人报酬(万元) |
635.32 |
134.37 |
102.98 |
73.07 |
41.57 |
| 托管费(万元) |
211.77 |
44.79 |
34.33 |
24.36 |
13.86 |
| 其它费用(万元) |
21.77 |
8.48 |
15.78 |
9.33 |
10.12 |
| 费用合计(万元) |
991.09 |
226.77 |
254.37 |
166.39 |
95.47 |
| 利润总额(万元) |
5057.11 |
1345.59 |
1406.00 |
865.32 |
531.42 |
| 净利润(万元) |
5057.11 |
1345.59 |
1406.00 |
865.32 |
531.42 |
