同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

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更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：鲁秦

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.92亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
债券型名次	5245	4999	392	4896	5284

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
债券型名次	5337	4980	4481	4052	5288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5244	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5245	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
5246	信诚稳健A	-0.05	1.18	1.77	0.27	-0.05
5247	信诚稳健C	-0.05	1.16	1.74	0.21	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	上银政策性金融债债券	-0.02	0.05	0.07	-1.55	-0.02
4998	泰信鑫益定期开放C	-0.01	0.05	0.47	0.23	1.10
4999	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
5000	同泰泰和三个月定开债C	-0.04	0.05	1.28	-0.56	-0.04
5001	新华鑫日享中短债A	0.00	0.05	0.34	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	工银添福债券B	0.10	0.45	1.31	3.91	0.10
391	交银增利债券A/B	0.13	0.65	1.31	2.50	0.13
392	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
393	兴证全球恒信债券A	0.05	0.47	1.31	0.62	0.05
394	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	南方景元中高等级信用债债券	0.00	0.09	0.49	-0.51	0.00
4895	平安高等级债E	-0.03	0.11	0.39	-0.51	-0.03
4896	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
4897	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.06	0.17	0.43	-0.51	-0.06
4898	信诚稳鑫C	0.00	0.15	0.77	-0.51	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	天治鑫祥利率债债券A	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5283	天治鑫祥利率债债券C	-0.05	0.08	0.17	-0.85	-0.05
5284	同泰泰和三个月定开债A	-0.05	0.05	1.31	-0.51	-0.05
5285	信诚稳健A	-0.05	1.18	1.77	0.27	-0.05
5286	信诚稳健C	-0.05	1.16	1.74	0.21	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	永赢盛益债券C	-1.01	6.24	9.56	17.54	27.12
5336	广发汇荣三个月定开债券	-1.02	5.10	7.90	-	13.91
5337	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
5338	惠升和风纯债A	-1.03	4.06	8.23	14.19	18.18
5339	惠升和风纯债C	-1.03	4.02	8.05	16.45	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	32.65	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.28	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	27.64	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	7.96	82.13
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.59	6.14	-	6.60
4979	鹏华丰和债券A类(LOF)	3.32	3.59	4.28	1.02	40.92
4980	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
4981	中金鑫裕A	1.33	3.59	5.94	-	13.01
4982	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.32	3.59	6.11	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.01	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.37	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	20.72	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.31	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.31	8.42
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	平安惠隆纯债C	-0.49	3.62	6.25	11.91	12.12
4480	融通通源短融债券B	1.48	3.96	6.25	12.31	32.26
4481	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
4482	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.88	6.25	-	6.82
4483	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.80	6.24	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.05	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	66.79	80.30
3	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	49.35	50.13
4	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.90	48.15
5	天弘添利债券(LOF)C	13.91	24.54	18.07	46.75	84.80
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.73	8.38	-	11.41
4051	招商添福1年定开债	-0.27	4.20	7.41	-	11.04
4052	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
4053	同泰泰和三个月定开债C	-1.11	3.41	6.01	-	3.28
4054	中融恒利纯债A	0.59	6.29	11.02	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	27.95	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.66	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	14.08	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	13.34	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.47	291.52
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	3.63	3.63	3.63	-	3.63
5287	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.73	2.73	0.00	-	3.61
5288	同泰泰和三个月定开债A	-1.02	3.59	6.25	-	3.61
5289	汇丰晋信慧嘉债券A	0.60	4.09	0.00	-	3.60
5290	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16609.79	28.04%
25国开08	90.00	8937.37	15.09%
24国开03	80.00	8252.21	13.93%
22农发05	50.00	5389.54	9.10%
23国开10	50.00	5341.99	9.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58990.40	99.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-04同泰基金管理有限公司关于暂停海银基金销售有限公司办理相关销售业务...
05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-23同泰基金管理有限公司关于同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0706	1.0711	1.0715	1.0716	1.0731
累计净值(元)	2.1726	2.1731	2.1735	2.1736	2.1751

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