同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0753 0.0000(0.00%)

累计净值：2.1773

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：鲁秦

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
债券型名次	3609	5270	3861	1675	3648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	3.21	6.54	-	4.07
债券型名次	5164	5047	4484	4059	5282

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平
3607	添富短债债券E	0.03	0.12	0.31	0.59	0.22
3608	添富鑫永定开债A	0.03	0.17	0.49	0.74	0.35
3609	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
3610	同泰泰和三个月定开债C	0.03	0.02	0.41	1.18	0.38
3611	同泰中短债A	0.03	0.13	0.30	0.53	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	华宝安融六个月持有期债券A	0.00	0.03	0.47	-0.17	0.11
5269	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5270	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
5271	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5272	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.02	0.28	0.85	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	天弘增利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.32
3860	同泰恒兴纯债A	0.08	0.24	0.44	0.70	0.56
3861	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
3862	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.20	0.44	0.65	0.31
3863	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.25	0.44	0.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	上银慧鼎利债券	0.08	0.33	0.89	1.23	0.69
1674	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.19	0.56	1.23	0.53
1675	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
1676	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.09	0.23	0.62	1.23	0.36
1677	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.24	0.73	1.23	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	上银聚远盈42个月定开债券	0.09	0.23	0.67	1.30	0.39
3647	天弘纯享一年定开	0.04	0.18	0.28	0.17	0.39
3648	同泰泰和三个月定开债A	0.03	0.03	0.44	1.23	0.39
3649	万家惠享39个月定期开放债券	0.10	0.23	0.73	1.43	0.39
3650	新华纯债添利债券A	0.05	0.15	0.46	0.89	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.63	2.96	6.26	-	8.21
5163	诺安联创顺鑫债券C	0.63	5.96	11.70	17.64	44.97
5164	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
5165	信澳汇享三个月定开债券A	0.63	4.21	8.01	-	8.53
5166	鹏华创兴增利债券C	0.62	4.95	1.15	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	平安元盛超短债E	1.23	3.21	5.62	10.19	13.01
5046	平安中债1-3年国开债指数A	0.59	3.21	7.67	-	10.61
5047	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
5048	信澳鑫享债券C	2.44	3.21	1.03	-	1.36
5049	兴华安恒纯债A	1.03	3.21	6.35	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	江信添福C	1.45	3.23	6.54	17.02	28.53
4483	尚正臻利债券A	1.91	3.66	6.54	-	7.29
4484	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
4485	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.39	3.03	6.54	-	9.52
4486	易方达安悦超短债债券A	1.64	3.51	6.54	12.25	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74
4058	招商添福1年定开债	1.24	3.77	7.78	-	11.53
4059	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
4060	同泰泰和三个月定开债C	0.53	3.01	6.30	-	3.72
4061	中融恒利纯债A	1.85	5.80	10.66	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5282 位，低于同类基金平均水平
5280	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.01	2.71	0.00	-	4.07
5281	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
5282	同泰泰和三个月定开债A	0.63	3.21	6.54	-	4.07
5283	中航瑞夏一年定开债发起C	1.07	4.05	4.05	-	4.05
5284	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25注特01	0.60	60.29	52.55%
25国债14	0.30	30.17	26.30%
25国债11	0.20	19.77	17.23%
25国债08	0.10	10.10	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0753	1.0750	1.0750	1.0753	1.0757
累计净值(元)	2.1773	2.1770	2.1770	2.1773	2.1777

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