同泰泰和三个月定开债A(013706)_最新动态

同泰泰和三个月定开债A013706TONGTAIHE WILL OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A REGULARLY FOR THREE MONTHS

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0789 0.0006(0.06%)

累计净值：2.1809

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

同泰泰和三个月定开债A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：赵勇

2025-05-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-13 每10份派现金 0.1 元

同泰泰和三个月定开债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
债券型名次	1311	3435	4427	4917	4534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.41	2.73	5.93	-	4.42
债券型名次	5213	5165	4716	4069	5260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	天弘悦享定开债发起式	0.06	0.23	0.92	1.23	1.17
1310	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.31	0.87	1.59	1.24
1311	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
1312	同泰泰和三个月定开债C	0.06	0.18	0.32	0.59	0.70
1313	万家恒瑞18个月A	0.06	0.33	1.07	1.61	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	天弘中债1-3年国开债A	0.02	0.18	0.63	1.05	0.84
3434	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.18	0.66	1.04	1.04
3435	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
3436	同泰泰和三个月定开债C	0.06	0.18	0.32	0.59	0.70
3437	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.04	0.18	0.70	0.97	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平
4425	融通通润债券	0.03	0.26	0.33	0.62	0.58
4426	泰康安泽中短债C	0.02	0.09	0.33	0.64	0.54
4427	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
4428	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
4429	兴业稳固收益一年理财债券	0.01	0.09	0.33	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	平安惠泽	0.02	0.20	0.65	0.62	0.99
4916	融通通润债券	0.03	0.26	0.33	0.62	0.58
4917	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
4918	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
4919	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.31	0.62	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
同泰泰和三个月定开债A一周收益在同类基金中排列第 4534 位，低于同类基金平均水平
4532	平安合润定开债	0.01	0.17	0.40	0.37	0.73
4533	平安双盈添益债券C	0.12	0.16	0.31	0.77	0.73
4534	同泰泰和三个月定开债A	0.06	0.18	0.33	0.62	0.73
4535	兴业短债债券C	0.02	0.14	0.46	0.83	0.73
4536	兴银鑫日享短债C	0.01	0.13	0.47	0.79	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	国泰惠盈纯债债券C	0.41	4.07	9.01	-	10.11
5212	南方兴利半年定开债券发起	0.41	5.68	10.32	19.05	39.04
5213	同泰泰和三个月定开债A	0.41	2.73	5.93	-	4.42
5214	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.40	4.47	6.13	-	-6.85
5215	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.98	1.27	-	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5165 位，低于同类基金平均水平
5163	博时富盈一年定开债发起式	0.85	2.73	0.00	-	6.36
5164	宏利溢利债券A	0.34	2.73	5.79	12.03	33.97
5165	同泰泰和三个月定开债A	0.41	2.73	5.93	-	4.42
5166	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.17	2.71	4.94	-	6.21
5167	工银尊利中短债债券C	1.02	2.71	4.90	10.26	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平
4714	前海开源1-3年国开债A	2.09	3.28	5.93	9.48	14.82
4715	融通通源短融债券B	1.64	3.74	5.93	12.03	33.35
4716	同泰泰和三个月定开债A	0.41	2.73	5.93	-	4.42
4717	万家安弘C	0.89	2.71	5.93	-	32.95
4718	兴业稳固收益一年理财债券	1.73	3.75	5.93	-	15.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.60	3.81	7.64	-	12.35
4068	招商添福1年定开债	1.69	3.83	7.63	-	12.59
4069	同泰泰和三个月定开债A	0.41	2.73	5.93	-	4.42
4070	同泰泰和三个月定开债C	0.32	2.54	5.67	-	4.05
4071	中融恒利纯债A	1.91	5.38	9.92	-	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
同泰泰和三个月定开债A一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	博时恒享债券A	1.73	5.01	5.50	-	4.47
5259	南华瑞泰39个月定开A	1.60	-5.37	-2.44	-	4.46
5260	同泰泰和三个月定开债A	0.41	2.73	5.93	-	4.42
5261	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.31	4.41
5262	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.14	3.34	3.82	-	4.41

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债20	0.60	60.72	71.41%
25国债14	0.10	10.14	11.92%
25国债08	0.10	10.13	11.92%
25国债24	0.10	10.05	11.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-30同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动...
05-23同泰基金管理有限公司关于同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金...
05-08同泰基金管理有限公司住所变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0783	1.0788	1.0787	1.0788	1.0767
累计净值(元)	2.1803	2.1808	2.1807	2.1808	2.1787

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