资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 180591.43 99.60%
银行存款和结算备付金 631.32 0.35%
其他资产 95.54 0.05%
资产总值:181318.29万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25宝钢SCP001(科创债) 100.00 10051.60 6.38%
24中信银行债01 80.00 8078.63 5.13%
25国开03 80.00 7903.40 5.02%
23华夏银行债05 70.00 7250.61 4.60%
25长城证券CP007 70.00 7020.98 4.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 87473.39 55.55%
企业债 13002.01 8.26%
国家债券 12523.20 7.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%