宏利中短债债券C(012385)_最新动态

宏利中短债债券C012385TEDA MANULIFE SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回暖！超1400亿[2024-05-04]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.054 0.000(0.02%)

累计净值：1.054

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

宏利中短债债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：沈乔旸

基金规模：1.81亿元

宏利中短债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.34	0.77	1.41	1.00
债券型名次	3014	2981	4494	4464	4247

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.98	0.00	-	5.45
债券型名次	3856	3144	3968	3273	4301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
宏利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	宏利交利债券C	-0.03	0.22	0.59	1.45	0.87
3013	宏利中短债债券A	-0.03	0.37	0.85	1.56	1.10
3014	宏利中短债债券C	-0.03	0.34	0.77	1.41	1.00
3015	红塔红土瑞恒纯债债券C	-0.03	0.32	0.96	2.63	1.48
3016	红塔红土瑞祥纯债债券A	-0.03	0.25	0.78	1.99	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
宏利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	宏利汇利债券C	-0.19	0.34	1.26	3.08	1.90
2980	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.05	0.34	0.95	1.87	1.25
2981	宏利中短债债券C	-0.03	0.34	0.77	1.41	1.00
2982	华安纯债债券A	-0.08	0.34	1.16	2.72	1.75
2983	华安鼎丰债券发起式A	-0.09	0.34	1.04	2.98	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
宏利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	海富通中短债债券C	-0.02	0.28	0.77	1.83	1.10
4493	宏利纯利债券A	-0.02	0.25	0.77	1.63	1.03
4494	宏利中短债债券C	-0.03	0.34	0.77	1.41	1.00
4495	华富富瑞3个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.77	1.44	0.92
4496	华富吉富30天滚动持有中短债A	-0.03	0.28	0.77	1.79	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
宏利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	国融稳益债券A	-0.01	0.17	0.67	1.41	0.87
4463	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.22	0.66	1.41	0.86
4464	宏利中短债债券C	-0.03	0.34	0.77	1.41	1.00
4465	华安添和一年债券C	0.25	0.95	2.97	1.41	1.64
4466	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.23	0.66	1.41	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
宏利中短债债券C一周收益在同类基金中排列第 4247 位，低于同类基金平均水平
4245	海富通聚利债券	-0.01	0.31	0.76	1.56	1.00
4246	海富通上清所短融债券A	-0.01	0.28	0.76	1.54	1.00
4247	宏利中短债债券C	-0.03	0.34	0.77	1.41	1.00
4248	华夏鼎明债券A	-0.01	0.25	0.71	1.51	1.00
4249	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	-0.06	0.33	0.59	1.62	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
宏利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平
3854	中海中短债债券	2.60	5.86	8.87	-	28.11
3855	国联安信心增长债券B	2.59	3.94	3.48	-	44.96
3856	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
3857	华润元大稳健债券C	2.59	1.80	4.29	-	8.75
3858	万家鑫享纯债C	2.59	5.02	9.81	-	27.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
宏利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	上银中债1-3年农发行债券指数	2.83	4.99	8.23	-	13.47
3143	中银信用增利债券C	3.96	4.99	9.38	-	11.90
3144	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
3145	华富富瑞3个月定期开放债券	2.51	4.98	8.54	-	20.51
3146	前海开源乾利定期开放债券	2.90	4.98	8.51	-	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
宏利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	宏利添盈两年定开债券C	0.29	0.00	0.00	-	0.29
3967	宏利中短债债券A	2.88	5.78	0.00	-	6.38
3968	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
3969	宏利中债1-5年国开债指数基金A	3.66	7.17	0.00	-	10.16
3970	宏利中债1-5年国开债指数基金C	3.59	7.02	0.00	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
宏利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	英大通盈纯债债券E	0.01	1.25	0.00	-	1.23
3272	宏利中短债债券A	2.88	5.78	0.00	-	6.38
3273	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
3274	兴银稳安60天滚动持有债券A	4.34	7.14	0.00	-	11.43
3275	兴银稳安60天滚动持有债券C	4.27	7.04	0.00	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
宏利中短债债券C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	工银稳健丰润90天持有中短债C	3.09	0.00	0.00	-	5.45
4300	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	4.56	0.00	0.00	-	5.45
4301	宏利中短债债券C	2.59	4.98	0.00	-	5.45
4302	华夏鼎辉债券A	3.99	0.00	0.00	-	5.45
4303	嘉实稳泽纯债债券C	4.39	0.00	0.00	-	5.45

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21诚通控股MTN003	20.00	2048.04	6.80%
23农发31	20.00	2023.33	6.72%
21铁建房产MTN001	20.00	2018.07	6.70%
22银海租赁MTN001	14.00	1420.94	4.72%
19中建交通MTN001	10.00	1046.86	3.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5111.20	16.98%
企业债	3753.50	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：两大私募赚足百亿元后清仓茅台，公募险资来接盘

　　华夏时报记者胡金华上海报道　　贵州茅台（600519.SH）换帅之际，那些“长情”的私募机构开始悄悄的退出了！　　4月30日晚间，贵州茅台发布公告称公司董事长丁雄军因工作调整提交出面辞呈，申请辞去公司董事长、董事及相应职务。此前一日

查看全文[05-03]
标题：东方汇财证券认购一基金的独立投资组合

　　东方汇财证券(08001)发布公告，于2024年5月3日，认购人Orient Capital Investment Limited(公司的全资附属公司)与该基金Orient Global Master SPC订立认购协议，认购人同意认购

查看全文[05-03]
标题：公募降佣标准确定：7月1日起，基金佣金费率不得超万分之5.24

　　自公募降佣规定下发十余天后，监管已明确降佣标准与时间截点。据悉，公募基金公司已收到协会下发的平均股票交易佣金费率标准。经测算，2022年全市场平均股票交易佣金率为万分之2.62，监管要求各基金公司按此标准调整，并在6月30日前完成。　　

查看全文[05-03]
05-03 对冲基金在波动市场中寻求避险防御性股票成新宠
05-03 汇丰中国翔龙基金4月末每单位资产净值价为16.96港元
05-03 电动车越卷，这个领域越火！基金正抢筹……
05-03 中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

更多>> 基金公告

标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加招商银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与招商银行股份...

查看全文[04-29]
标题：宏利中短债债券型证券投资基金基金暂停大额申购、大额转换转入公告

宏利中短债债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入公告公告送出日期：2024年4月27日 1. 公告基本信息基金名称宏利中短债债券型证券投...

查看全文[04-27]
标题：宏利中短债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

宏利中短债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告...

查看全文[04-22]
04-08宏利基金管理有限公司旗下部分基金关于参加京东肯特瑞基金销售有限公...
03-30宏利中短债债券型证券投资基金2023年年度报告
03-30宏利基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
03-28关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加方正证券股份有限公司申购...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.054	1.055	1.055	1.056	1.056
累计净值(元)	1.054	1.055	1.055	1.056	1.056

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。