资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 46940.92 99.44%
银行存款和结算备付金 265.71 0.56%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:47206.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25进出清发02 200.00 19915.38 37.74%
25进出清发007 100.00 9911.77 18.78%
08国开09 50.00 5545.55 10.51%
23齐鲁银行绿债01 36.00 3636.81 6.89%
24南京银行01 35.00 3551.92 6.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46118.70 87.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%