泰信汇利三个月定开债券A(013743)_最新动态

泰信汇利三个月定开债券A013743TAIXIN HUILI THREE - MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1048 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1048

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

泰信汇利三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：方媛

基金规模：5.28亿元

泰信汇利三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
债券型名次	3269	916	2152	4660	3422

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	6.03	6.51	-	10.48
债券型名次	1801	2907	4389	4064	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
泰信汇利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.56	1.44	2.33
3268	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3269	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
3270	泰信汇利三个月定开债券C	0.05	0.07	0.41	-0.14	0.87
3271	泰信债券增强收益A	0.05	-0.05	0.23	0.02	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
泰信汇利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	融通通源短融债券A	0.03	0.08	0.36	0.67	1.38
915	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.08	0.33	1.33	2.98
916	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
917	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.05	0.08	0.48	0.80	1.50
918	天弘增利短债A	0.04	0.08	0.45	0.81	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰信汇利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.07	0.44	0.58	1.33
2151	泰康瑞丰3月定开债券	0.11	-0.02	0.44	0.28	1.24
2152	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
2153	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.02	0.44	0.70	1.47
2154	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.82	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
泰信汇利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	平安合韵	0.15	-0.20	0.52	-0.09	0.82
4659	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.06	-0.06	0.25	-0.09	-0.02
4660	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
4661	先锋博盈纯债C	0.74	-0.47	-1.53	-0.09	-0.37
4662	兴全恒裕债券A	0.24	-0.36	0.51	-0.09	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
泰信汇利三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.07	-0.13	0.34	0.50	0.97
3421	前海开源1-3年国开债C	0.12	0.05	0.49	0.38	0.97
3422	泰信汇利三个月定开债券A	0.05	0.08	0.44	-0.09	0.97
3423	万家恒瑞18个月C	0.04	-0.09	0.44	0.26	0.97
3424	兴银汇裕定开债	0.06	-0.31	0.31	-0.04	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
泰信汇利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	农银汇理金禄债券	2.05	8.74	12.22	21.28	30.97
1800	山证裕睿6个月定开A	2.05	5.54	10.25	-	29.78
1801	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
1802	兴全稳泰债券A	2.05	6.66	12.34	20.64	42.27
1803	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.05	7.44	10.66	17.80	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
泰信汇利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	南方乐元中短利率债A	1.04	6.03	9.10	17.12	15.54
2906	平安合正	0.36	6.03	11.01	17.52	36.81
2907	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
2908	万家鑫橙纯债债券C	0.06	6.03	8.59	-	9.26
2909	永赢坤益债券	0.27	6.03	9.35	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
泰信汇利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	农银增强收益债券C	4.17	8.41	6.51	10.66	96.30
4388	浦银安盛盛达纯债债券C	0.62	4.33	6.51	11.68	31.33
4389	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
4390	东方臻善纯债债券C	1.42	4.00	6.50	-	9.09
4391	华润元大润鑫债券A	0.14	3.74	6.50	11.86	27.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
泰信汇利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	嘉实短债债券A	1.54	4.44	7.50	-	9.78
4063	嘉实短债债券C	1.33	4.00	6.84	-	8.94
4064	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
4065	泰信汇利三个月定开债券C	1.94	5.70	6.06	-	8.97
4066	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.51	5.62	8.31	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
泰信汇利三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	宏利昇利一年定开债券发起式	1.78	6.52	10.55	-	10.48
4142	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.33	5.78	10.50	-	10.48
4143	泰信汇利三个月定开债券A	2.05	6.03	6.51	-	10.48
4144	天弘丰利债券(LOF)C	2.60	7.50	9.25	-	10.47
4145	兴业90天滚动持有中短债C	1.55	4.67	8.08	-	10.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出清发02	200.00	19915.38	37.74%
25进出清发007	100.00	9911.77	18.78%
08国开09	50.00	5545.55	10.51%
23齐鲁银行绿债01	36.00	3636.81	6.89%
24南京银行01	35.00	3551.92	6.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	46118.70	87.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.1042	1.1045	1.1045	1.1043	1.1039
累计净值(元)	1.1042	1.1045	1.1045	1.1043	1.1039

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