我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 41733.34 92.28%
银行存款和结算备付金 3490.27 7.72%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:45223.74万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17进出03 150.00 16034.97 31.32%
09国开19 50.00 5716.83 11.16%
23青海银行绿色债 35.00 3640.77 7.11%
22浙商银行小微债03 35.00 3580.39 6.99%
24中山农商小微债 35.00 3527.62 6.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 41529.70 81.11%
国家债券 203.64 0.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%