我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.49 |
54.23 |
13.59 |
40.41 |
-0.13 |
| 本期利润(万元) |
0.44 |
56.62 |
-1.95 |
58.27 |
-0.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.52 |
0.00 |
225.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.73 |
303.58 |
106.65 |
10196.05 |
103.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
65.50 |
515.14 |
12.91 |
17.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
550.49 |
61920.22 |
91.69 |
100.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
550.49 |
61920.22 |
91.69 |
100.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
12.91 |
0.04 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.05 |
4.30 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
619.54 |
62481.13 |
113.26 |
120.79 |
| 负债合计(万元) |
4.14 |
10022.66 |
6.55 |
16.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
615.40 |
52458.46 |
106.71 |
104.13 |
| 未分配利润(万元) |
22.57 |
2118.72 |
3.29 |
1.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.59 |
31.39 |
340.08 |
334.21 |
| 投资收益(万元) |
341.34 |
236.97 |
424.99 |
381.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1.08 |
92.21 |
0.08 |
0.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
375.85 |
360.57 |
765.15 |
715.32 |
| 管理人报酬(万元) |
40.67 |
31.90 |
130.22 |
124.47 |
| 托管费(万元) |
13.56 |
10.63 |
43.41 |
41.49 |
| 其它费用(万元) |
7.62 |
4.25 |
8.52 |
6.79 |
| 费用合计(万元) |
70.25 |
50.53 |
208.23 |
197.77 |
| 利润总额(万元) |
305.60 |
310.04 |
556.92 |
517.55 |
| 净利润(万元) |
305.60 |
310.04 |
556.92 |
517.55 |
