泰信鑫瑞债券发起式A(013614)_资产配置

泰信鑫瑞债券发起式A013614TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1242.91	19.16%
债券	5163.74	79.59%
银行存款和结算备付金	23.31	0.36%
其他资产	57.77	0.89%

资产总值：6487.74万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	10.80	1086.85	17.03%
25国债01	10.50	1058.12	16.58%
25国债05	9.00	908.06	14.23%
25国债12	5.00	501.69	7.86%
25国债06	4.00	404.48	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	5163.74	80.91%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.15	60.30	0.94%
贵州茅台	600519	0.03	43.32	0.68%
工商银行	601398	4.58	33.43	0.52%
招商银行	600036	0.81	32.73	0.51%
巨人网络	002558	0.69	31.17	0.49%
农业银行	601288	4.73	31.55	0.49%
美的集团	000333	0.42	30.52	0.48%
中信证券	600030	0.94	28.11	0.44%
工业富联	601138	0.43	28.38	0.44%
比亚迪	002594	0.23	25.12	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	10.66%
金融业	0.03	4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.46%
采矿业	0.01	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.54%
批发和零售业	0.00	0.32%
建筑业	0.00	0.16%
科学研究和技术服务业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.11%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中谷物流	603565	0.88	8.40	0.67%
广汇能源	600256	1.27	7.65	0.61%
交通银行	601328	0.82	6.56	0.52%
中国神华	601088	0.16	6.49	0.51%
渝农商行	601077	0.88	6.28	0.50%
重庆银行	601963	0.54	5.86	0.47%
陕西煤业	601225	0.30	5.77	0.46%
蓝天燃气	605368	0.59	5.81	0.46%
江苏金租	600901	0.93	5.64	0.45%
龙佰集团	002601	0.35	5.67	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.74%
金融业	0.00	2.17%
采矿业	0.00	1.63%
租赁和商务服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	0.17	6.52	0.63%
中谷物流	603565	0.68	6.49	0.63%
工商银行	601398	0.93	6.41	0.62%
渝农商行	601077	1.04	6.32	0.62%
南京银行	601009	0.59	6.09	0.59%
平煤股份	601666	0.71	6.11	0.59%
富安娜	002327	0.67	5.53	0.54%
广汇能源	600256	0.84	5.11	0.50%
粤高速A	000429	0.29	4.11	0.40%
陕西煤业	601225	0.17	3.37	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.96%
金融业	0.00	2.27%
采矿业	0.00	2.05%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.34%
房地产业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海澜之家	600398	2.20	16.50	0.92%
申能股份	600642	1.60	15.18	0.84%
中联重科	000157	2.00	14.46	0.80%
中创智领	601717	1.00	12.98	0.72%
京能电力	600578	3.20	11.26	0.63%
建设银行	601939	1.20	10.55	0.59%
工商银行	601398	1.50	10.38	0.58%
江中药业	600750	0.44	9.99	0.56%
景津装备	603279	0.50	8.94	0.50%
中谷物流	603565	0.90	8.82	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	5.27%
金融业	0.00	2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.95%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.49%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%

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