泰信鑫瑞债券发起式A(013614)_最新动态

泰信鑫瑞债券发起式A013614TAIXIN XINRUI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古[2026-01-10]

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累计净值：0.9564

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泰信鑫瑞债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：周庆

基金规模：0.13亿元

泰信鑫瑞债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
债券型名次	765	1096	1250	1119	958

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
债券型名次	1229	1063	4986	4052	5483

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 765 位，高于同类基金平均水平
763	国寿安保尊耀纯债债券A	0.60	1.19	0.54	1.56	0.60
764	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
765	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
766	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
767	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	鹏华稳健添利债券A	0.28	0.59	0.33	1.37	0.28
1095	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.32	0.59	0.20	0.96	0.32
1096	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
1097	招商安嘉债券	0.55	0.59	0.16	2.32	0.55
1098	博时恒泰债券A	0.27	0.58	0.79	3.68	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07
1249	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1250	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
1251	万家惠享39个月定期开放债券	0.06	0.28	0.81	1.46	0.06
1252	兴华安恒纯债A	0.02	0.08	0.81	0.49	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1119 位，高于同类基金平均水平
1117	鹏扬汇利债券C	0.46	1.05	0.29	1.78	0.46
1118	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1119	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
1120	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1121	南方津享稳健添利债券A	0.36	0.43	-0.60	1.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信鑫瑞债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	华安证券合赢三个月持有债券	0.00	-0.13	-0.15	0.29	0.60
957	泰信双息双利债券	0.60	0.71	0.98	3.66	0.60
958	泰信鑫瑞债券发起式A	0.60	0.59	0.81	1.77	0.60
959	万家集利债券发起式A	0.60	1.02	1.07	5.16	0.60
960	万家集利债券发起式C	0.60	0.99	0.97	4.95	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.10	7.35	10.03	-	11.34
1228	平安惠信3个月定开债A	3.10	8.94	13.19	-	17.99
1229	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
1230	嘉实致安3个月定期债券	3.09	9.45	14.88	21.49	28.29
1231	嘉实致元42个月定期债券	3.09	6.18	9.37	17.34	23.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
1062	大成元合双利债券发起式C	3.59	8.78	3.74	-	1.46
1063	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
1064	信诚优质纯债债券A	6.67	8.78	12.58	20.45	98.22
1065	国投瑞银中高等级债券C	4.16	8.77	11.54	19.67	84.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	华宸稳健债券C	-7.06	-3.36	0.98	7.99	14.62
4985	诺安增利债券B	1.55	7.10	0.97	-8.35	78.01
4986	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
4987	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.17	0.01	0.92	-	0.83
4988	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.26	-0.77	0.80	3.08	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	南方7-10年国开债E	-0.88	10.63	16.41	-	24.49
4051	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.06	5.96	8.69	-	12.01
4052	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
4053	泰信鑫瑞债券发起式C	2.92	8.43	0.53	-	-4.84
4054	广发集悦债券A	8.49	12.34	7.10	-	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
泰信鑫瑞债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	上银可转债精选债券A	25.32	25.31	14.24	-3.21	-4.14
5482	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
5483	泰信鑫瑞债券发起式A	3.10	8.78	0.96	-	-4.36
5484	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	3.99	6.86	9.90	-	-4.66
5485	创金合信聚鑫债券C	6.53	6.05	4.32	-	-4.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	10.80	1086.85	17.03%
25国债01	10.50	1058.12	16.58%
25国债05	9.00	908.06	14.23%
25国债12	5.00	501.69	7.86%
25国债06	4.00	404.48	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	0.9549	0.9561	0.9566	0.9544	0.9507
累计净值(元)	0.9549	0.9561	0.9566	0.9544	0.9507

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