财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
154.72 |
308.73 |
181.66 |
3381.80 |
632.90 |
| 本期利润(万元) |
64.52 |
300.64 |
125.64 |
2363.31 |
299.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.80 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3032.63 |
0.00 |
4325.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24127.97 |
31640.91 |
35093.06 |
48870.09 |
80093.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
292.21 |
231.82 |
1790.47 |
7707.33 |
1213.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
70703.76 |
105837.58 |
208781.15 |
535365.51 |
193895.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
70703.76 |
105837.58 |
208781.15 |
535365.51 |
193895.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.90 |
20.98 |
42.29 |
114.09 |
32.39 |
| 应付托管费(万元) |
3.23 |
5.25 |
10.57 |
28.52 |
8.10 |
| 资产总计(万元) |
76317.21 |
124768.36 |
236526.77 |
595804.10 |
213813.00 |
| 负债合计(万元) |
247.43 |
703.78 |
1811.66 |
7672.38 |
1001.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
76069.78 |
124064.57 |
234715.11 |
588131.71 |
212811.21 |
| 未分配利润(万元) |
7008.65 |
10555.87 |
18230.13 |
39598.64 |
10166.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
126.98 |
884.84 |
647.82 |
1502.48 |
219.02 |
| 投资收益(万元) |
774.08 |
8151.72 |
6267.12 |
12462.72 |
1786.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-30.20 |
-2484.36 |
-1935.01 |
2618.29 |
446.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
870.85 |
6552.19 |
4979.93 |
16583.48 |
2452.08 |
| 管理人报酬(万元) |
92.87 |
534.65 |
373.73 |
778.94 |
91.67 |
| 托管费(万元) |
23.22 |
133.66 |
93.43 |
194.73 |
22.92 |
| 其它费用(万元) |
12.34 |
25.42 |
13.18 |
24.79 |
9.88 |
| 费用合计(万元) |
191.83 |
1046.04 |
730.95 |
1604.63 |
217.76 |
| 利润总额(万元) |
679.02 |
5506.16 |
4248.97 |
14978.85 |
2234.32 |
| 净利润(万元) |
679.02 |
5506.16 |
4248.97 |
14978.85 |
2234.32 |
