泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)_最新动态

泰信添利30天持有期债券发起式A014195TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1124 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1124

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

泰信添利30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：2.41亿元

泰信添利30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
债券型名次	3337	1852	3067	2314	2376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.69	8.64	-	11.24
债券型名次	3033	5054	3169	4182	3965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	-0.04	0.37	0.59	3.03
3336	泰信汇盈债券C	0.04	0.06	0.23	0.58	1.35
3337	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
3338	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.21
3339	泰信债券增强收益A	0.04	-0.04	0.22	0.00	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1852 位，高于同类基金平均水平
1850	泰康安欣纯债债券C	0.17	0.04	0.54	-0.02	0.50
1851	泰康信用精选债券C	0.16	0.04	0.36	-0.14	0.64
1852	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
1853	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.04	0.35	0.56	1.21
1854	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.04	0.35	0.53	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.04	0.17	0.39	0.64	1.08
3066	申万菱信合利纯债C	0.03	0.07	0.39	0.74	1.65
3067	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
3068	泰信添鑫中短债债券A	0.03	0.07	0.39	0.68	1.57
3069	天弘悦享定开债发起式	0.08	-0.01	0.39	-0.07	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	融通通源短融债券B	0.02	0.08	0.36	0.66	1.42
2313	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
2314	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
2315	天弘优利短债发起C	0.05	0.04	0.47	0.66	1.36
2316	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.66	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.05	-0.05	0.68	0.97	1.39
2375	融通通跃一年定开债券发起式	0.00	0.69	1.68	1.17	1.39
2376	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.04	0.39	0.66	1.39
2377	天治鑫利纯债债券C	0.05	-0.07	0.35	0.55	1.39
2378	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.08	0.37	0.69	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	前海开源鼎瑞债券A	1.55	5.54	8.52	7.48	26.67
3032	上银慧信利三个月定开债券	1.55	6.98	10.91	-	10.15
3033	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3034	万家家享中短债C	1.55	4.97	8.11	14.17	15.92
3035	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.55	6.85	11.60	17.01	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	华润元大润鑫债券C	0.21	3.69	6.26	11.47	19.10
5053	南方定利一年定开债券	-0.99	3.69	6.57	-	9.23
5054	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
5055	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.64	3.69	8.01	13.95	25.99
5056	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	景顺长城中短债债券A类	1.55	5.32	8.64	15.39	18.78
3168	鹏扬利泽债券A	1.83	5.46	8.64	15.05	30.16
3169	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3170	兴华安悦纯债C	-0.93	5.66	8.64	-	9.03
3171	创金合信中债1-3年政金债A	1.37	5.82	8.63	15.84	16.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中泰安睿债券C	0.84	5.31	8.01	-	9.44
4181	永赢华嘉信用债C	2.01	6.21	8.86	-	13.94
4182	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
4183	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.35	3.29	8.02	-	10.35
4184	民生加银恒祥债券	0.74	6.50	9.55	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.97	5.56	8.02	-	11.25
3964	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-2.45	1.52	4.86	-	11.24
3965	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.55	3.69	8.64	-	11.24
3966	天弘永利优享债券C	3.40	11.54	11.79	-	11.23
3967	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.83	7.12	11.86	-	11.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	30.00	3123.30	5.69%
21国开03	30.00	3080.00	5.62%
25津渤海SCP001	30.00	3049.40	5.56%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3034.20	5.53%
25建行二级资本债01BC	30.00	3014.49	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15280.04	27.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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泰信添利30天持有期债券型发起式证券投资基金（泰信添利30天持有期债券发起式A份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年5月27日送出日期...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	1.1119
累计净值(元)	1.1122	1.1122	1.1120	1.1120	1.1119

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