泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)_最新动态

泰信添利30天持有期债券发起式A014195TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1175 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

泰信添利30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：2.27亿元

泰信添利30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
债券型名次	3068	4259	3582	3237	3957

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	3.46	8.00	-	11.75
债券型名次	3751	4906	3712	4169	4036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	泰康信用精选债券A	0.04	0.32	0.88	1.15	0.80
3067	泰康信用精选债券C	0.04	0.31	0.83	1.04	0.75
3068	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3069	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.04	0.13	0.42	0.73	0.32
3070	泰信债券增强收益A	0.04	0.26	0.53	0.72	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	人保鑫瑞中短债债券C	0.03	0.15	0.39	0.68	0.30
4258	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.15	0.44	0.90	0.29
4259	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
4260	泰信添鑫中短债债券A	0.02	0.15	0.40	0.75	0.30
4261	天弘安盈一年持有C	0.02	0.15	0.53	0.45	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	前海联合泰瑞纯债C	0.05	0.21	0.47	0.69	0.35
3581	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.38
3582	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3583	泰信鑫益定期开放A	0.03	0.21	0.47	0.91	0.45
3584	天弘新享一年定开债券发起	0.05	0.17	0.47	0.89	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	泰康安惠纯债债券C	0.03	0.18	0.47	0.83	0.38
3236	泰康润颐63个月定开债券	0.05	0.12	0.35	0.83	0.22
3237	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3238	天弘增利短债C	0.02	0.15	0.44	0.83	0.32
3239	新华聚利A	0.05	0.22	0.51	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平
3955	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.09	0.22	0.61	1.17	0.36
3956	申万菱信合利纯债C	0.03	0.16	0.48	0.85	0.36
3957	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.04	0.15	0.47	0.83	0.36
3958	天弘优利短债发起A	0.03	0.17	0.53	0.98	0.36
3959	添富鑫成定开债A	0.05	0.20	0.45	0.80	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3751 位，低于同类基金平均水平
3749	融通通灿债券	1.67	5.52	0.00	-	9.01
3750	泰康安泽中短债C	1.67	3.37	6.59	-	11.63
3751	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
3752	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
3753	信澳安盛纯债	1.67	5.22	9.99	17.47	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.57	3.46	6.74	-	7.47
4905	农银汇理金汇债券C	1.25	3.46	6.38	-	10.69
4906	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
4907	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.59	3.46	6.13	-	7.72
4908	创金合信怡久回报债券A	2.71	3.45	4.22	-	5.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	南方纯元C	0.90	4.38	8.00	13.89	29.68
3711	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.53	4.70	8.00	-	24.67
3712	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
3713	兴华安丰纯债C	3.00	5.09	8.00	-	9.36
3714	银河睿嘉债券A	3.32	5.17	8.00	13.67	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4169 位，低于同类基金平均水平
4167	中泰安睿债券C	1.65	3.99	7.90	-	9.91
4168	永赢华嘉信用债C	2.38	5.78	9.23	-	15.30
4169	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
4170	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.05	7.36	-	10.80
4171	民生加银恒祥债券	1.03	4.94	9.54	-	12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.75	2.80	7.06	-	11.75
4035	上银慧鑫利债券	1.48	6.77	11.54	-	11.75
4036	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.67	3.46	8.00	-	11.75
4037	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.61	4.06	8.33	-	11.74
4038	嘉实超短债债券A	1.87	3.94	7.44	-	11.73

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开03	30.00	3091.75	6.37%
25建行二级资本债01BC	30.00	3041.11	6.26%
25萧山机场SCP001	30.00	3025.12	6.23%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3006.11	6.19%
23长春轨交MTN001	20.00	2115.00	4.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10153.80	20.91%
企业债	1235.37	2.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1175	1.1170	1.1168	1.1172	1.1175
累计净值(元)	1.1175	1.1170	1.1168	1.1172	1.1175

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