泰信添利30天持有期债券发起式A(014195)_最新动态

泰信添利30天持有期债券发起式A014195TAIXIN TIANLI 30 DAY HOLDING BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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最新净值：1.1141 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1141

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

泰信添利30天持有期债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张安格

基金规模：2.41亿元

泰信添利30天持有期债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
债券型名次	1910	2838	3291	2177	2070

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	3.55	8.33	-	11.41
债券型名次	2377	4985	3305	4187	3995

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
1909	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
1910	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
1911	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.16	0.39	0.54	0.05
1912	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.21	0.62	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	泰康长江经济带债券C	0.03	0.17	0.48	-0.13	0.03
2837	泰信汇利三个月定开债券A	0.02	0.17	0.42	-0.23	0.02
2838	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
2839	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.17	0.51	0.13	0.03
2840	天弘安益A	0.04	0.17	0.74	-0.12	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	融通债券A/B	0.03	0.21	0.44	0.01	0.03
3290	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.23	0.44	-1.90	-0.03
3291	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
3292	天弘安利短债A	0.04	0.10	0.44	0.72	0.04
3293	天弘永利债券C	0.84	1.66	0.44	2.32	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	鹏华尊享定期开放发起式债券	0.03	0.15	0.40	0.63	0.03
2176	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	0.03	0.09	0.50	0.63	0.03
2177	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
2178	天弘优利短债发起C	0.04	0.19	0.57	0.63	0.04
2179	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.30	0.89	0.63	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
泰信添利30天持有期债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	上银慧佳盈债券	0.05	0.25	0.79	0.39	0.05
2069	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.54	-0.10	0.05
2070	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.05	0.17	0.44	0.63	0.05
2071	泰信添利30天持有期债券发起式C	0.05	0.16	0.39	0.54	0.05
2072	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.21	0.62	0.34	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	山证裕睿6个月定开C	1.52	4.60	8.91	17.93	26.69
2376	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
2377	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
2378	天弘同利债券(LOF)D	1.52	4.82	8.49	-	7.74
2379	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.36	7.54	13.52	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.55	6.16	-	8.83
4984	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.55	6.12	-	6.60
4985	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
4986	银河优选六个月持有期债券A	1.36	3.55	8.37	-	8.91
4987	招商招享纯债A	-2.23	3.55	7.99	15.28	33.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.35	5.03	8.33	12.60	20.40
3304	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.65	8.33	-	8.68
3305	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
3306	太平恒兴纯债	0.09	4.96	8.33	-	10.99
3307	万家惠利债券A	6.27	9.20	8.33	-	8.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	中泰安睿债券C	0.58	4.64	7.69	-	9.60
4186	永赢华嘉信用债C	2.14	6.01	9.12	-	14.39
4187	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
4188	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.32	3.14	7.71	-	10.50
4189	民生加银恒祥债券	-0.06	5.70	8.84	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
泰信添利30天持有期债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平
3993	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.30	4.67	8.36	-	11.42
3994	上银慧鑫利债券	0.32	7.89	11.28	-	11.41
3995	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.52	3.55	8.33	-	11.41
3996	中银证券安添3个月定开债券A	1.77	8.52	11.38	-	11.41
3997	大成月添利债券A	2.22	5.37	7.87	10.50	11.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20广发银行二级01	30.00	3123.30	5.69%
21国开03	30.00	3080.00	5.62%
25津渤海SCP001	30.00	3049.40	5.56%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3034.20	5.53%
25建行二级资本债01BC	30.00	3014.49	5.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15280.04	27.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1140	1.1139	1.1139	1.1139	1.1135
累计净值(元)	1.1140	1.1139	1.1139	1.1139	1.1135

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