资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48947.43 98.98%
银行存款和结算备付金 49.64 0.10%
其他资产 453.53 0.92%
资产总值:49450.60万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20广发银行二级01 30.00 3123.30 5.69%
21国开03 30.00 3080.00 5.62%
25津渤海SCP001 30.00 3049.40 5.56%
24浦发银行二级资本债02A 30.00 3034.20 5.53%
25建行二级资本债01BC 30.00 3014.49 5.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15280.04 27.86%
国家债券 322.20 0.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%