我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2295.42 |
8536.31 |
2994.75 |
1490.38 |
292.01 |
| 本期利润(万元) |
1664.01 |
10475.24 |
4417.93 |
1897.49 |
439.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
21602.81 |
0.00 |
6842.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205828.86 |
371230.13 |
679720.77 |
157397.07 |
87230.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.05 |
0.00 |
4.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7707.33 |
1213.05 |
209.14 |
336.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
535365.51 |
193895.61 |
9201.23 |
2221.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
535365.51 |
193895.61 |
9201.23 |
2221.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.09 |
32.39 |
1.92 |
0.65 |
| 应付托管费(万元) |
28.52 |
8.10 |
0.48 |
0.16 |
| 资产总计(万元) |
595804.10 |
213813.00 |
13123.40 |
4558.42 |
| 负债合计(万元) |
7672.38 |
1001.79 |
2059.67 |
327.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
588131.71 |
212811.21 |
11063.73 |
4230.85 |
| 未分配利润(万元) |
39598.64 |
10166.19 |
270.20 |
47.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1502.48 |
219.02 |
251.85 |
95.02 |
| 投资收益(万元) |
12462.72 |
1786.44 |
150.98 |
16.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2618.29 |
446.63 |
-50.03 |
-0.98 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16583.48 |
2452.08 |
352.80 |
110.29 |
| 管理人报酬(万元) |
778.94 |
91.67 |
20.42 |
5.16 |
| 托管费(万元) |
194.73 |
22.92 |
5.10 |
1.29 |
| 其它费用(万元) |
24.79 |
9.88 |
15.15 |
4.91 |
| 费用合计(万元) |
1604.63 |
217.76 |
67.78 |
14.95 |
| 利润总额(万元) |
14978.85 |
2234.32 |
285.02 |
95.34 |
| 净利润(万元) |
14978.85 |
2234.32 |
285.02 |
95.34 |
