资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51468.48 99.71%
银行存款和结算备付金 91.56 0.18%
其他资产 59.49 0.12%
资产总值:51619.53万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 230.00 23181.21 38.29%
21国开03 220.00 22586.68 37.31%
25国债01 25.00 2519.33 4.16%
25国债08 22.00 2213.96 3.66%
25国债06 3.00 303.36 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45767.89 75.60%
国家债券 5700.59 9.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%