资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104638.19 99.66%
银行存款和结算备付金 218.77 0.21%
其他资产 138.70 0.13%
资产总值:104995.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 350.00 35411.62 33.03%
21国开03 220.00 22672.87 21.15%
24国开03 200.00 20762.47 19.37%
24国开08 70.00 7089.32 6.61%
21国开08 50.00 5088.31 4.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103513.58 96.55%
国家债券 1124.61 1.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%