我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.55 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
5.30 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.48 |
195.19 |
30.20 |
296.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
61657.97 |
42711.09 |
48447.44 |
46001.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
61657.97 |
42711.09 |
48447.44 |
46001.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.34 |
12.78 |
12.89 |
12.41 |
| 应付托管费(万元) |
4.45 |
4.26 |
4.30 |
4.14 |
| 资产总计(万元) |
61817.86 |
51887.70 |
50739.21 |
50393.87 |
| 负债合计(万元) |
9344.69 |
29.69 |
34.46 |
26.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
52473.18 |
51858.01 |
50704.75 |
50367.79 |
| 未分配利润(万元) |
2470.74 |
1855.55 |
702.26 |
365.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
107.97 |
43.73 |
149.56 |
108.63 |
| 投资收益(万元) |
1581.98 |
854.82 |
1207.27 |
409.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
361.28 |
396.01 |
-428.69 |
-54.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2051.22 |
1294.56 |
928.14 |
463.90 |
| 管理人报酬(万元) |
155.24 |
76.39 |
121.91 |
45.33 |
| 托管费(万元) |
51.75 |
25.46 |
40.64 |
15.11 |
| 其它费用(万元) |
21.12 |
10.57 |
16.86 |
5.17 |
| 费用合计(万元) |
282.75 |
141.27 |
208.58 |
81.35 |
| 利润总额(万元) |
1768.48 |
1153.29 |
719.56 |
382.55 |
| 净利润(万元) |
1768.48 |
1153.29 |
719.56 |
382.55 |
