财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
3.90 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2908.60 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.95 |
0.00 |
3.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.52 |
0.00 |
9.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
53.05 |
122.64 |
24.15 |
53.48 |
195.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
138482.61 |
148311.65 |
995.94 |
61657.97 |
42711.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
138482.61 |
148311.65 |
995.94 |
61657.97 |
42711.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
37.15 |
38.50 |
1.87 |
13.34 |
12.78 |
| 应付托管费(万元) |
12.38 |
12.83 |
0.62 |
4.45 |
4.26 |
| 资产总计(万元) |
150839.04 |
150534.57 |
1027.28 |
61817.86 |
51887.70 |
| 负债合计(万元) |
62.96 |
62.09 |
11.51 |
9344.69 |
29.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
150776.08 |
150472.47 |
1015.77 |
52473.18 |
51858.01 |
| 未分配利润(万元) |
3224.76 |
2920.12 |
15.59 |
2470.74 |
1855.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
134.75 |
191.25 |
10.48 |
107.97 |
43.73 |
| 投资收益(万元) |
2346.14 |
2149.42 |
791.42 |
1581.98 |
854.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1863.18 |
1861.89 |
67.28 |
361.28 |
396.01 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
617.70 |
4202.56 |
869.18 |
2051.22 |
1294.56 |
| 管理人报酬(万元) |
223.67 |
249.30 |
67.50 |
155.24 |
76.39 |
| 托管费(万元) |
74.56 |
83.10 |
22.50 |
51.75 |
25.46 |
| 其它费用(万元) |
13.02 |
13.24 |
10.28 |
21.12 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
313.04 |
410.61 |
160.68 |
282.75 |
141.27 |
| 利润总额(万元) |
304.66 |
3791.96 |
708.50 |
1768.48 |
1153.29 |
| 净利润(万元) |
304.66 |
3791.96 |
708.50 |
1768.48 |
1153.29 |
