太平安元债券A(015437)_资产配置

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	647.61	4.89%
债券	11075.88	83.55%
银行存款和结算备付金	1530.51	11.55%
其他资产	2.89	0.02%

资产总值：13256.89万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	18.00	1839.87	14.64%
23进出05	10.00	1050.67	8.36%
25贴现国债74	10.00	998.11	7.94%
22中国银行二级01	8.00	837.09	6.66%
23建行二级资本债03A	8.00	833.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8530.84	67.87%
国家债券	998.11	7.94%
企业债	832.94	6.63%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
沪电股份	002463	1.00	73.07	0.58%
农业银行	601288	8.25	63.36	0.50%
中信证券	600030	2.21	63.45	0.50%
恒瑞医药	600276	1.00	59.57	0.47%
通威股份	600438	2.50	51.30	0.41%
海博思创	688411	0.20	50.01	0.40%
中芯国际	688981	0.40	49.13	0.39%
兆易创新	603986	0.20	42.85	0.34%
赛力斯	601127	0.32	38.71	0.31%
国泰海通	601211	1.71	35.14	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	3.58%
金融业	0.02	1.46%
科学研究和技术服务业	0.00	0.11%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.80	129.28	1.20%
三花智控	002050	2.60	125.92	1.17%
腾讯控股	00700	0.18	108.96	1.01%
信达生物	01801	1.20	105.61	0.98%
阳光电源	300274	0.55	89.09	0.83%
康方生物	09926	0.60	77.35	0.72%
中芯国际	00981	1.00	72.63	0.68%
乖宝宠物	301498	0.70	65.75	0.61%
迪哲医药	688192	0.80	57.94	0.54%
奕瑞科技	688301	0.50	57.88	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	7.08%
医疗保健	0.03	3.00%
非日常生活消费品	0.01	1.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.09%
通信服务	0.01	1.01%
信息技术	0.01	0.68%
农、林、牧、渔业	0.00	0.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
生益科技	600183	3.00	90.45	0.88%
兆威机电	003021	0.80	86.52	0.84%
百利天恒	688506	0.29	85.87	0.83%
沪电股份	002463	2.00	85.16	0.82%
大金重工	002487	2.40	78.96	0.76%
华大九天	301269	0.60	74.33	0.72%
中微公司	688012	0.40	72.92	0.71%
乖宝宠物	301498	0.62	67.81	0.66%
爱柯迪	600933	4.20	67.24	0.65%
三生制药	01530	3.00	64.70	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.70%
医疗保健	0.01	0.63%
非日常生活消费品	0.01	0.48%
通信服务	0.00	0.44%
信息技术	0.00	0.39%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	10.00	68.90	0.67%
建设银行	00939	10.00	63.49	0.62%
中国海洋石油	00883	3.60	61.53	0.60%
招商银行	600036	1.40	60.61	0.59%
腾讯控股	00700	0.12	55.04	0.54%
阿里巴巴-W	09988	0.47	55.52	0.54%
东鹏饮料	605499	0.22	54.77	0.53%
中国神华	01088	1.70	49.50	0.48%
贵州茅台	600519	0.03	46.83	0.46%
百胜中国	09987	0.12	44.85	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	5.05%
金融业	0.01	1.46%
非日常生活消费品	0.01	1.13%
能源	0.01	1.08%
通信服务	0.01	0.69%
金融	0.01	0.62%
信息技术	0.00	0.42%
建筑业	0.00	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

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