太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0679 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.0679

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.08亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
债券型名次	1891	4110	5423	744	1133

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	6.74	6.05	-	6.79
债券型名次	1343	2213	4508	4461	4985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 1891 位，高于同类基金平均水平
1889	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.09	-0.11	0.44	-0.42	-0.17
1890	泰康长江经济带债券A	0.09	0.03	0.41	0.18	0.99
1891	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
1892	太平安元债券C	0.09	-0.24	-1.28	2.39	2.52
1893	天弘信益A	0.09	0.03	0.52	0.34	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	平安添利债券A	0.00	-0.22	0.63	1.42	2.94
4109	前海开源弘泽债券A	0.08	-0.22	0.70	3.19	5.02
4110	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
4111	同泰泰裕三个月定开债A	-0.09	-0.22	0.39	0.05	-2.04
4112	易米和丰债券C	0.15	-0.22	0.24	-0.73	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.22	-0.57	-1.19	-0.11	0.91
5422	长信利富债券C	-0.53	-1.16	-1.20	3.72	5.76
5423	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
5424	银河增利债券C	0.22	-1.62	-1.21	2.60	2.61
5425	金鹰元丰债券A	0.90	-1.97	-1.23	18.82	25.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
743	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
744	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
745	东吴优益债券C	-0.15	-0.19	0.93	2.49	1.25
746	工银双玺6个月持有期债券A	-0.07	-0.37	0.58	2.49	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	金元顺安丰祥A	0.05	-0.15	0.43	1.19	2.67
1132	平安乐顺39个月定开债C	0.04	0.22	0.63	1.26	2.67
1133	太平安元债券A	0.09	-0.22	-1.20	2.50	2.67
1134	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.08	-0.82	0.08	1.11	2.66
1135	太平丰润一年定开债券发起式	-0.25	-0.89	-0.01	1.84	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平
1341	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1342	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.70	7.15	0.00	-	9.33
1343	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
1344	中融恒安纯债A	2.70	8.36	10.88	16.00	16.18
1345	东方臻宝纯债债券A	2.69	9.40	15.71	28.74	35.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
2212	泰康安益纯债债券A	1.66	6.74	10.60	18.11	36.83
2213	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
2214	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.63	6.74	10.64	-	13.63
2215	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.02	6.73	11.49	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	汇添富丰利短债C	1.15	3.89	6.06	-	11.79
4507	浦银普瑞C	0.83	3.85	6.05	12.05	16.94
4508	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
4509	银河君怡债券	1.32	3.76	6.05	12.52	30.08
4510	永赢同利债券C	1.25	3.95	6.05	11.59	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4461 位，低于同类基金平均水平
4459	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4460	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4461	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
4462	中银荣享债券	0.93	5.74	8.22	-	8.64
4463	长盛安逸纯债债券E	1.71	6.81	12.25	-	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4985 位，低于同类基金平均水平
4983	富国双利增强债券A	6.96	14.46	12.14	-	6.80
4984	宝盈安盛中短债债券A	1.51	4.09	6.07	-	6.79
4985	太平安元债券A	2.70	6.74	6.05	-	6.79
4986	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
4987	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.34	3.72	5.96	-	6.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出05	10.00	1045.14	9.72%
23建行二级资本债03A	8.00	851.90	7.92%
22中国银行二级01	8.00	832.49	7.74%
22融和02	8.00	827.69	7.70%
23中银01	7.00	714.04	6.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7108.12	66.11%
企业债	827.69	7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：太平安元债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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标题：太平安元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

太平安元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信...

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标题：太平安元债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平安元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-22]
04-20太平安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平安元债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
03-30太平安元债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0687	1.0671	1.0669	1.0669	1.0669
累计净值(元)	1.0687	1.0671	1.0669	1.0669	1.0669

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