太平安元债券A(015437)_最新动态

太平安元债券A015437TAIPING ANYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

权益类基金发行暖意浓多只产品触发比例配售[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0677 0.0019(0.18%)

累计净值：1.0677

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

太平安元债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：史彦刚

基金规模：1.06亿元

太平安元债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13
债券型名次	5082	5108	5303	5423	5353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	6.57	3.51	-	6.77
债券型名次	1657	1614	4967	4474	5069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	鹏扬泓利债券A	-0.64	-0.34	1.18	1.42	0.90
5081	鹏扬泓利债券C	-0.64	-0.37	1.08	1.22	0.83
5082	太平安元债券A	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13
5083	中欧丰利债券A	-0.64	-0.20	2.13	2.94	1.70
5084	华安强化收益债券A	-0.65	-0.14	2.50	4.51	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平
5106	富国兴利增强债券	-0.92	-0.16	2.90	4.28	1.85
5107	平安双盈添益债券A	-0.18	-0.16	0.38	0.24	0.14
5108	太平安元债券A	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13
5109	天弘永利债券A	-0.04	-0.16	2.09	1.43	1.59
5110	天弘增强回报A	-0.42	-0.16	2.16	2.57	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	华夏鼎源债券A	-0.89	-0.42	0.07	-0.20	-0.28
5302	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.02	0.07	0.07	0.07	0.07
5303	太平安元债券A	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13
5304	广发集远债券C	-0.59	-0.71	0.06	0.79	-0.24
5305	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5423 位，低于同类基金平均水平
5421	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.73	0.24	-1.54	-0.81	-0.88
5422	格林泓皓纯债	0.54	0.45	1.07	-0.83	1.06
5423	太平安元债券A	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13
5424	兴华安裕利率债C	0.32	0.44	0.96	-0.83	1.04
5425	国泰惠丰纯债债券	0.26	0.27	0.48	-0.84	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
太平安元债券A一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.74	-0.49	-0.31	-0.94	-0.12
5352	前海开源祥和债券A	-0.68	-0.24	-0.27	-0.04	-0.13
5353	太平安元债券A	-0.64	-0.16	0.07	-0.83	-0.13
5354	格林泓利增强债券A	0.00	-0.50	-0.01	-0.05	-0.14
5355	汇安信利债券A	-0.25	-0.83	0.03	-0.02	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	金鹰鑫日享债券A	2.60	5.11	7.85	17.57	28.68
1656	泰康安悦纯债3月定开债券	2.60	6.19	11.41	20.39	41.33
1657	太平安元债券A	2.60	6.57	3.51	-	6.77
1658	中金金利A	2.60	4.52	8.24	15.08	32.02
1659	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	2.59	5.74	11.31	-	12.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	永赢惠益债券C	1.42	6.58	11.89	18.58	30.59
1613	浙商汇金安享66个月定期C	3.29	6.58	9.85	16.81	18.15
1614	太平安元债券A	2.60	6.57	3.51	-	6.77
1615	中加聚鑫纯债一年A	2.25	6.57	12.77	22.31	44.02
1616	中欧润逸债券	2.58	6.57	10.63	19.05	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	嘉合磐恒债券C	1.56	2.35	3.58	-	3.48
4966	工银中债1-5年进出口行E	-0.74	2.02	3.54	-	2.72
4967	太平安元债券A	2.60	6.57	3.51	-	6.77
4968	格林泓裕一年定开债C	2.03	2.03	3.49	5.53	6.58
4969	长城嘉裕六个月定开债券A	1.13	1.37	3.47	5.71	9.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
4473	申万菱信兴利债券C	6.57	0.00	0.00	-	4.64
4474	太平安元债券A	2.60	6.57	3.51	-	6.77
4475	中银荣享债券	1.51	4.60	8.42	-	9.15
4476	长盛安逸纯债债券E	2.52	5.90	11.79	-	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
太平安元债券A一年收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	嘉实3个月理财债券E	1.84	4.03	6.06	6.49	6.78
5068	嘉合磐辉纯债C	2.29	4.35	0.00	-	6.77
5069	太平安元债券A	2.60	6.57	3.51	-	6.77
5070	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75
5071	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	18.00	1839.87	14.64%
23进出05	10.00	1050.67	8.36%
25贴现国债74	10.00	998.11	7.94%
22中国银行二级01	8.00	837.09	6.66%
23建行二级资本债03A	8.00	833.86	6.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8530.84	67.87%
企业债	832.94	6.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：太平安元债券型证券投资基金2024年第二季度报告

太平安元债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：太平安元债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新

太平安元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月27日送出日期：2024年6月28日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[06-28]
标题：太平安元债券型证券投资基金2024年第一季度报告

太平安元债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：太平基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[04-22]
04-20太平安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平安元债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
04-20太平安元债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第2号)
03-30太平安元债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0658	1.0655	1.0742	1.0746	1.0767
累计净值(元)	1.0658	1.0655	1.0742	1.0746	1.0767

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。