我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 169302.87 89.90%
银行存款和结算备付金 8950.88 4.75%
其他资产 10062.07 5.34%
资产总值:188315.83万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24招商银行CD023 150.00 14681.49 9.70%
23华夏银行06 100.00 10177.42 6.72%
23农发11 90.00 9124.08 6.03%
23中行债01 80.00 8176.60 5.40%
23附息国债09 70.00 8080.31 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132588.47 87.59%
国家债券 22032.91 14.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%