天弘丰益债券发起A(015615)_最新动态

天弘丰益债券发起A015615TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0397 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：20.57亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

天弘丰益债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.62	0.27	0.01
债券型名次	3075	2307	2211	3344	3294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.59	12.34	-	13.17
债券型名次	3042	1379	894	4509	3606

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.25	0.57	0.01
3074	泰康长江经济带债券C	0.01	0.17	0.51	-0.15	0.01
3075	天弘丰益债券发起A	0.01	0.20	0.62	0.27	0.01
3076	天弘荣享	0.01	0.28	0.63	0.42	0.01
3077	天弘鑫利三年定开	0.01	0.11	0.57	1.43	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.60	-0.61	-0.02
2306	天弘安恒60天滚动持有短债	0.03	0.20	0.57	0.70	0.03
2307	天弘丰益债券发起A	0.01	0.20	0.62	0.27	0.01
2308	天弘合益A	0.03	0.20	0.22	0.13	0.03
2309	天弘合益D	0.02	0.20	0.21	0.12	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	诺安聚利债券C	-0.01	0.07	0.62	-0.61	-0.01
2210	鹏华丰玉债券	0.00	0.20	0.62	0.06	0.00
2211	天弘丰益债券发起A	0.01	0.20	0.62	0.27	0.01
2212	天弘信益C	0.02	0.22	0.62	0.08	0.02
2213	天弘优利短债发起C	0.03	0.20	0.62	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	平安元盛超短债E	-0.04	0.11	0.16	0.27	-0.04
3343	泰信汇盈债券C	-0.04	0.05	0.18	0.27	-0.04
3344	天弘丰益债券发起A	0.01	0.20	0.62	0.27	0.01
3345	天弘华享三个月定开	0.03	0.18	0.63	0.27	0.03
3346	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.00	0.14	0.69	0.27	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘丰益债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	泰康安泽中短债C	0.01	0.09	0.25	0.57	0.01
3293	泰康长江经济带债券C	0.01	0.17	0.51	-0.15	0.01
3294	天弘丰益债券发起A	0.01	0.20	0.62	0.27	0.01
3295	天弘荣享	0.01	0.28	0.63	0.42	0.01
3296	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.14	0.59	0.59	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	融通债券A/B	1.16	5.91	10.82	27.44	197.25
3041	太平恒久纯债	1.16	6.91	11.20	16.50	17.16
3042	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
3043	天弘裕享一年定开债券发起	1.16	7.05	10.84	-	10.42
3044	万家鑫盛纯债C	1.16	3.64	5.98	12.17	16.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	太平安元债券A	2.93	7.60	4.92	-	6.97
1378	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
1379	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
1380	博时悦楚纯债债券	2.41	7.58	11.05	17.19	31.78
1381	方正富邦睿利纯债C	0.19	7.58	11.29	19.03	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.20	6.61	12.34	21.98	48.82
893	农银金玉债券	1.13	8.63	12.34	-	19.59
894	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
895	长江聚利债券型C	8.55	13.56	12.33	-	5.53
896	广发恒祥债券A	8.40	12.57	12.33	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	广发集祥债券C	6.43	13.14	13.02	-	9.66
4508	东方红短债债券E	1.41	4.06	7.42	-	9.20
4509	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
4510	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
4511	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
天弘丰益债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	南华价值启航纯债债券A	0.24	3.87	6.07	10.05	13.17
3605	平安双季盈6个月持有债券C	0.85	4.76	9.66	-	13.17
3606	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
3607	前海开源1-3年国开债A	0.65	2.62	5.22	8.79	13.15
3608	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	400.00	41007.43	19.85%
25工商银行CD257	200.00	19683.77	9.53%
25贴现国债47	190.00	18979.47	9.19%
25贴现国债55	130.00	12970.24	6.28%
25农发21	110.00	11044.19	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.47	65.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0399	1.0396	1.0394	1.0393	1.0398
累计净值(元)	1.1278	1.1275	1.1273	1.1272	1.1277

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