我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 201123.19 99.95%
银行存款和结算备付金 92.91 0.05%
其他资产 12.80 0.01%
资产总值:201228.90万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债04 290.00 29530.68 19.22%
24国开10 280.00 28240.95 18.38%
23附息国债23 150.00 16903.67 11.00%
23江苏银行债02 100.00 10357.71 6.74%
23华夏银行06 100.00 10326.92 6.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154688.84 100.69%
国家债券 46434.35 30.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%