资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216741.49 99.99%
银行存款和结算备付金 16.27 0.01%
其他资产 7.58 0.00%
资产总值:216765.35万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 400.00 41007.43 19.85%
25工商银行CD257 200.00 19683.77 9.53%
25贴现国债47 190.00 18979.47 9.19%
25贴现国债55 130.00 12970.24 6.28%
25农发21 110.00 11044.19 5.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 135435.47 65.57%
国家债券 41937.58 20.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%