天弘丰益债券发起C(015616)_最新动态

天弘丰益债券发起C015616TIANHONG FENGYI BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

开思基金陈京伟：港股市场仍是全球洼地[2026-01-07]

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最新净值：1.0445 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

天弘丰益债券发起C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：尹粒宇

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.08亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.0 元

天弘丰益债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.59	0.22	0.00
债券型名次	3507	2454	2379	3492	3654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.05	7.28	11.91	-	12.66
债券型名次	3267	1496	1027	4510	3715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	5.63	10.24	6.82	27.09	5.63
2	华商可转债债券C	5.63	10.20	6.71	26.82	5.63
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	太平恒久纯债	0.00	0.09	0.58	-0.14	0.00
3506	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
3507	天弘丰益债券发起C	0.00	0.19	0.59	0.22	0.00
3508	天弘稳利定期开放A	0.00	0.10	0.80	0.45	1.85
3509	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.11	0.48	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	金鹰元丰债券A	5.56	12.15	4.32	28.82	5.56
4	金鹰元丰债券C	5.55	12.11	4.21	28.56	5.55
5	东方可转债债券A	4.13	10.39	5.77	23.52	4.13
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.19	0.51	0.58	0.02
2453	太平恒安三个月定开债	-0.01	0.19	0.51	-0.19	-0.01
2454	天弘丰益债券发起C	0.00	0.19	0.59	0.22	0.00
2455	天弘中债1-3年国开债A	-0.05	0.19	0.45	0.49	-0.05
2456	天弘中债1-3年国开债C	-0.05	0.19	0.42	0.44	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
2	民生加银增强收益债券C	4.41	8.08	8.45	32.51	4.41
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2379 位，高于同类基金平均水平
2377	山西证券90天滚动持有短债A	0.05	0.22	0.59	0.73	0.05
2378	泰康长江经济带债券A	0.02	0.20	0.59	0.00	0.02
2379	天弘丰益债券发起C	0.00	0.19	0.59	0.22	0.00
2380	天治鑫利纯债债券A	0.01	0.14	0.59	0.59	0.01
2381	兴银稳益30天持有期债券A	0.03	0.14	0.59	0.93	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.85	12.41	8.16	40.46	4.85
2	南方昌元转债C	4.83	12.36	8.02	40.10	4.83
3	华夏可转债增强债券A	5.33	9.36	6.45	35.14	5.33
4	华夏可转债增强债券C	5.32	9.32	6.33	34.86	5.32
5	民生加银增强收益债券A	4.42	8.13	8.57	32.79	4.42
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	浦银普瑞A	0.01	0.19	0.50	0.22	0.01
3491	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.01	0.14	0.66	0.22	1.60
3492	天弘丰益债券发起C	0.00	0.19	0.59	0.22	0.00
3493	天弘中债3-5年政策性金融债	-0.10	0.14	0.46	0.22	-0.10
3494	添富鑫成定开债A	-0.04	0.11	0.44	0.22	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
天弘丰益债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	泰信债券增强收益C	0.00	0.09	0.33	-0.38	0.00
3653	太平恒久纯债	0.00	0.09	0.58	-0.14	0.00
3654	天弘丰益债券发起C	0.00	0.19	0.59	0.22	0.00
3655	天治鑫利纯债债券C	0.00	0.11	0.48	0.39	0.00
3656	同泰中短债C	0.00	0.08	0.32	0.13	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
4	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
5	华夏可转债增强债券C	45.37	52.83	33.50	-	13.03
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	1.05	4.28	0.00	-	7.34
3266	建信睿丰纯债定期开放债券	1.05	5.81	11.16	19.16	29.47
3267	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
3268	中信保诚稳益债券C	1.05	5.00	8.82	15.24	30.54
3269	鑫元汇利	1.05	5.12	8.39	15.86	38.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
3	民生加银增强收益债券A	45.80	56.46	41.05	32.99	245.66
4	民生加银增强收益债券C	45.17	55.19	39.34	30.29	225.48
5	华夏可转债增强债券A	45.96	54.05	35.13	10.62	86.62
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	银河睿丰定开债券	0.40	7.29	10.03	16.52	25.05
1495	永赢邦利债券A	-0.13	7.29	11.06	19.41	21.81
1496	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
1497	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	-	23.32
1498	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.38	59.85	46.06	38.90	111.61
2	民生加银鑫享债券A	34.69	44.22	45.25	6.85	30.67
3	南方昌元转债C	60.56	58.25	43.87	35.46	104.30
4	民生加银鑫享债券C	34.16	43.09	43.55	4.76	26.79
5	民生加银鑫享债券D	34.16	43.09	43.54	4.76	9.94
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	中信建投3-5年政金债C	-0.83	6.77	11.92	-	16.52
1026	长信稳健纯债债券E	1.60	5.82	11.91	16.95	29.80
1027	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
1028	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.58	8.37	11.90	18.80	39.76
1029	信诚双盈债券(LOF)	5.20	8.81	11.90	17.67	58.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.18	38.77	31.83	71.67	89.70
2	华商信用增强债券C	27.63	37.67	30.28	68.36	82.00
3	天弘添利债券(LOF)E	15.58	26.15	19.19	50.23	51.01
4	大成可转债增强债券	33.85	40.51	29.76	48.75	102.10
5	万家可转债债券A	25.53	29.58	26.81	48.68	49.94
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	东方红短债债券E	1.41	4.06	7.42	-	9.20
4509	天弘丰益债券发起A	1.16	7.59	12.34	-	13.17
4510	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
4511	英大安悦纯债债券A	-0.30	5.95	8.88	-	10.11
4512	英大安悦纯债债券C	-0.61	5.24	7.83	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	11.06	16.67	28.21	428.01
2	富国天利增长债券A	2.26	7.27	11.47	20.71	373.95
3	博时信用债券A/B	23.79	36.12	26.30	15.81	321.14
4	易方达安心回报债券A	7.47	16.58	14.99	13.86	313.49
5	博时信用债券C	23.37	35.20	24.96	13.78	296.68
天弘丰益债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	建信利率债策略纯债债券C	-1.36	3.75	6.33	-	12.66
3714	平安元盛超短债E	0.93	3.26	5.70	10.26	12.66
3715	天弘丰益债券发起C	1.05	7.28	11.91	-	12.66
3716	德邦锐恒39个月定开债A	2.59	5.18	7.10	-	12.65
3717	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.78	5.91	10.03	-	12.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	400.00	41007.43	19.85%
25工商银行CD257	200.00	19683.77	9.53%
25贴现国债47	190.00	18979.47	9.19%
25贴现国债55	130.00	12970.24	6.28%
25农发21	110.00	11044.19	5.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	135435.47	65.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0447	1.0445	1.0443	1.0442	1.0447
累计净值(元)	1.1230	1.1228	1.1226	1.1225	1.1230

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