我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
28.23 |
37.27 |
11.92 |
4.59 |
3.93 |
| 本期利润(万元) |
35.48 |
42.47 |
-2.37 |
18.90 |
17.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
419.97 |
0.00 |
49.50 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
727.18 |
2962.99 |
3122.41 |
380.69 |
42.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.22 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
275.50 |
302.88 |
1004.00 |
10128.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
214301.72 |
269339.06 |
407753.07 |
497153.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
214301.72 |
269339.06 |
407753.07 |
497153.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.92 |
55.18 |
90.96 |
121.48 |
| 应付托管费(万元) |
13.64 |
18.39 |
30.32 |
34.71 |
| 资产总计(万元) |
216661.20 |
277566.89 |
415507.30 |
577320.23 |
| 负债合计(万元) |
50801.72 |
53802.48 |
82248.08 |
118594.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
165859.48 |
223764.42 |
333259.22 |
458725.57 |
| 未分配利润(万元) |
46685.43 |
75224.44 |
115377.31 |
153001.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
58.71 |
30.13 |
89.06 |
13.91 |
| 投资收益(万元) |
7461.59 |
3691.87 |
10180.46 |
2916.52 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2426.89 |
2710.69 |
-2060.79 |
-448.50 |
| 其它收入(万元) |
11.09 |
6.32 |
45.82 |
19.28 |
| 收入合计(万元) |
9958.28 |
6439.01 |
8254.54 |
2501.21 |
| 管理人报酬(万元) |
643.07 |
356.15 |
996.51 |
234.23 |
| 托管费(万元) |
214.36 |
118.72 |
313.07 |
66.92 |
| 其它费用(万元) |
28.97 |
13.12 |
26.52 |
12.10 |
| 费用合计(万元) |
2289.65 |
1366.73 |
3227.38 |
809.90 |
| 利润总额(万元) |
7668.64 |
5072.28 |
5027.16 |
1691.31 |
| 净利润(万元) |
7668.64 |
5072.28 |
5027.16 |
1691.31 |
