财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 13.23 118.71 17.46 127.79 19.81
本期利润(万元) 9.20 148.34 27.60 134.15 6.26
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.14 0.00 3.35 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 576.05 0.00 1915.26 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.22 0.00 0.21 0.00
期末基金资产净值(万元) 7223.50 3297.68 12414.34 11313.43 1813.12
期末基金份额净值(元) 1.27 1.27 1.26 1.26 1.25
本期净值增长率(%) 0.00 0.88 0.00 3.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.01 0.00 6.07 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 4634.26 6288.54 1383.91 275.50 302.88
交易性金融资产(万元) 314794.32 357444.09 350809.92 214301.72 269339.06
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 314794.32 357444.09 350809.92 214301.72 269339.06
应付管理人报酬(万元) 67.15 85.99 63.23 40.92 55.18
应付托管费(万元) 22.38 28.66 21.08 13.64 18.39
资产总计(万元) 322449.50 365033.70 354713.66 216661.20 277566.89
负债合计(万元) 46622.76 79930.70 89618.54 50801.72 53802.48
所有者权益合计(万元) 275826.73 285103.00 265095.13 165859.48 223764.42
未分配利润(万元) 81592.10 107720.18 81161.80 46685.43 75224.44
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 9.85 65.90 27.43 58.71 30.13
投资收益(万元) 2782.36 13607.39 5549.42 7461.59 3691.87
公允价值变动收益(万元) 225.29 -1210.62 433.63 2426.89 2710.69
其它收入(万元) 4.19 22.85 5.40 11.09 6.32
收入合计(万元) 3021.68 12485.52 6015.89 9958.28 6439.01
管理人报酬(万元) 352.69 1084.21 301.40 643.07 356.15
托管费(万元) 117.56 361.40 100.47 214.36 118.72
其它费用(万元) 15.85 32.31 14.24 28.97 13.12
费用合计(万元) 1173.17 3676.30 1046.18 2289.65 1366.73
利润总额(万元) 1848.50 8809.21 4969.70 7668.64 5072.28
净利润(万元) 1848.50 8809.21 4969.70 7668.64 5072.28